華商致遠回報混合型證券投資基金基金合同生效公告
華商致遠回報混合型證券投資基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名稱華商致遠回報混合型證券投資基金
基金簡稱華商致遠回報混合
基金主代碼024459
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日2025年7月15日
基金管理人名稱華商基金管理有限公司
基金托管人名稱中國建設銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華商
致遠回報混合型證券投資基金基金合同》《華商致遠回報混合型證券投資基金招募說明
書》《華商致遠回報混合型證券投資基金基金份額發售公告》等
下屬分級基金的基金簡稱華商致遠回報混合A 華商致遠回報混合C
下屬分級基金的交易代碼024459 024460
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會
核準的文號
證監許可[2025]1114號
基金募集期間自2025年7月1日至2025年7月11日止
驗資機構名稱安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶
的日期
2025年7月15日
募集有效認購總戶數（單位：
戶）
6,118
份額級別華商致遠回報混合A 華商致遠回報混合C 合計
募集期間凈認購金額（單位：
人民幣元）
1,462,727,138.81 618,813,270.59 2,081,540,409.40
認購資金在募集期間產生的
利息（單位：人民幣元）
356,270.63 157,353.91 513,624.54
募集份額（單
位：份）
有效認購份
額
1,462,727,138.81 618,813,270.59 2,081,540,409.40
利息結轉的
份額
356,270.63 157,353.91 513,624.54
合計1,463,083,409.44 618,970,624.50 2,082,054,033.94
其中： 募集期
間基金管理人
運用固有資金
認購本基金情
況
認購的基金
份額（單位：
份）
20,009,111.11 0 20,009,111.11
占基金總份
額比例
1.3676% 0% 0.9610%
其他需要說
明的事項
本基金管理人于2025年7月1日運用固有資金認購
華商致遠回報混合A，認購費用1000元。
無無
其中： 募集期
間基金管理人
的從業人員認
購本基金情況
認購的基金
份額（單位：
份）
0 40,004.67 40,004.67
占基金總份
額比例
0% 0.0065% 0.0019%
募集期限屆滿基金是否符合
法律法規規定的辦理基金備
案手續的條件
是
向中國證監會辦理基金備案
手續獲得書面確認的日期
2025年7月15日
注:①本次募集期間所發生與本基金有關的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金資產中列支；
②基金管理人運用固有資金及從業人員認購本基金的基金份額均包含利息結轉份額；
?、刍鸸芾砉靖呒壒芾砣藛T持有本基金基金份額總量的區間為0、基金投資和研究部門負責人持有本基金基金份額總量的區間為0；
④本基金基金經理持有本基金基金份額總量的區間為0。
3.其他需要提示的事項
基金份額持有人可以到本基金銷售機構的網點進行交易確認和查詢，也可以通過本基金管理人的網站（www.hsfund.com）；客戶服務電話4007008880，010-58573300查詢交易確認情況。
基金管理人可依據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時間在開放申購業務的公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在開放贖回公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：
本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港股。
本基金的投資范圍包括內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的港股通標的股票，除與其他投資于境內市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨投資港股通標的股票的特有風險。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績不代表其未來表現，敬請投資者注意投資風險。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等法律文件。
華商基金管理有限公司
2025年7月16日
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