廣發價值穩進混合型證券投資基金（廣發價值穩進混合A）基金產品資料概要
廣發價值穩進混合型證券投資基金（廣發價值穩進混
合A）基金產品資料概要
編制日期：2025年5月23日
送出日期：2025年5月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱廣發價值穩進混合基金代碼024448
下屬基金簡稱廣發價值穩進混合A下屬基金代碼024448
基金管理人廣發基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經理的日期
基金經理王明旭
證券從業日期2005-02-01
《基金合同》生效后，連續二十個工作日出現基金份額持有人數量不
滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元人民幣情形的，基金管理人
應在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管
其他理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續
運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6
個月內召集基金份額持有人大會。法律法規或中國證監會另有規定時，
從其規定。
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
本基金在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下，通過對公司
投資目標及行業所處的基本面進行深入分析和把握，精選優質上市公司股票，
力爭為基金份額持有人實現長期穩定的回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行
上市的股票（包括創業板、科創板及其他依法發行上市的股票、存托
憑證）、港股通標的股票、債券（國債、地方政府債、金融債、企業
債、公司債、次級債、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換
投資范圍
債券、央行票據、中期票據、短期融資券（包括超短期融資券）等）、
資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股
指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投
資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法
規適時合理地調整投資范圍。
本基金為混合型基金，基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產
的比例為60%-95%，其中投資于港股通標的股票不超過股票資產的50%；
每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約
需繳納的交易保證金后，應當保持現金或者到期日在一年以內的政府
債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不得包括結算備付金、存出
保證金及應收申購款等；股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融
工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如法律法規或監管機構以后對投資比例要求有變更的，基金管理人在
履行適當程序后，可以做出相應調整。
具體包括：1、資產配置策略；2、股票（含存托憑證）投資策略；3、
主要投資策略
債券投資策略；4、金融衍生品投資策略。
中證800指數收益率×70%+中證港股通綜合指數收益率（使用估值匯率
業績比較基準
折算）×10%+中債-新綜合全價（總值）指數收益率×20%。
本基金是混合型基金，其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債
券型基金，低于股票型基金。
本基金資產若投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標
的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股
風險收益特征價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅
限制，港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯
率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連
貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常
交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
注：詳見《廣發價值穩進混合型證券投資基金招募說明書》及其更新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
認購費100萬元≤M
M≥300萬元1000元/筆
M
申購費（前收費）100萬元≤M
M≥300萬元1000元/筆
N
7日≤N
贖回費
30日≤N
N≥180日0.00%
注：1、本基金的認/申購費用由投資者承擔，可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，
不列入基金資產；基金銷售機構可以對銷售費用實行一定的優惠，具體以實際收取為準。
2、本基金可對通過本公司直銷中心認/申購A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普
通投資者實施差別的認/申購費率，特定投資者范圍及具體費率優惠詳見基金管理人發布的
相關公告。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
本基金根據每筆基金份額的持有期限與持有期間
年化收益率，在贖回、轉出基金份額或基金合同
終止的情形發生時確定該筆基金份額對應的管理
費。當投資者贖回、轉出基金份額或基金合同終
止的情形發生時，持有期限不足一年（即365天，
下同），則按1.20%年費率收取管理費；持有期限
達到一年及以上，則根據持有期間年化收益率分
管理費基金管理人、銷售機構
為以下三種情況，分別確定對應的管理費率檔位：
若持有期間相對業績比較基準的年化超額收益率
在-3%及以下，按0.60%年費率確認管理費；若持
有期間的年化超額收益率（扣除超額管理費后）
超過6%且持有收益率（扣除超額管理費后）為正，
按1.50%年費率確認管理費；其他情形按1.20%年
費率確認管理費。
托管費0.20%基金托管人
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護
其他費用費用等費用，以及按照國家有關規定和《基金合相關服務機構
同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：本基金的管理費包含固定管理費、或有管理費和超額管理費，具體計算方法詳見招募
說明書。
本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險
（1）本基金是混合型基金，既能投資股票，亦能投資債券，因此股票、債券等市場的
變化均會影響到本基金的業績表現。
（2）投資港股通標的股票的風險
（3）投資股指期貨的風險
（4）投資國債期貨的風險
（5）投資股票期權的風險
（6）投資資產支持證券的風險
（7）投資存托憑證的風險
（8）浮動管理費模式相關風險
1）本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額管理費組成，其中或有管理費和
超額管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同“第
十五部分基金費用與稅收”），因此投資者在認/申購本基金時無法預先確定本基金的整體管
理費水平。
2）由于本基金在計算基金份額凈值時，按前一日基金資產凈值的1.20%年費率計算管
理費，該費率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、轉出或基
金合同終止的情形發生時，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露
的基金份額凈值計算的結果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構確認數
據為準。
3）本基金采用浮動管理費的收費模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。
2、開放式基金的共有風險
（1）市場風險；（2）管理風險；（3）職業道德風險；（4）流動性風險；（5）合規性風
險；（6）投資管理風險；（7）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可
能不一致的風險等。
3、其他風險
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關章節。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發基金官方網站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發價值穩進混合型證券投資基金基金合同》
（2）《廣發價值穩進混合型證券投資基金托管協議》
（3）《廣發價值穩進混合型證券投資基金招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構及聯系方式
（7）其他重要資料
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