東方紅核心價(jià)值混合型證券投資基金基金合同生效公告
東方紅核心價(jià)值混合型證券投資基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名稱(chēng)東方紅核心價(jià)值混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)東方紅核心價(jià)值混合
基金主代碼024429
基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式
基金合同生效日2025年6月6日
基金管理人名稱(chēng)上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱(chēng)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金信
息披露管理辦法》《東方紅核心價(jià)值混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)基金合同）《東方紅核心
價(jià)值混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)招募說(shuō)明書(shū)）等
下屬分類(lèi)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)東方紅核心價(jià)值混合A 東方紅核心價(jià)值混合C
下屬分類(lèi)基金的交易代碼024429 024430
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)
的文號(hào)
證監(jiān)許可[2025]1105號(hào)
基金募集期間自2025年5月27日至2025年6月4日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日
期
2025年6月6日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 14585
份額類(lèi)別東方紅核心價(jià)值混合A 東方紅核心價(jià)值混合C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民
幣元）
996,591,991.48 994,437,551.36 1,991,029,542.84
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：人民幣元）
187,615.98 139,387.43 327,003.41
募集份額（單
位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額996,591,991.48 994,437,551.36 1,991,029,542.84
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份
額
187,615.98 139,387.43 327,003.41
合計(jì)996,779,607.46 994,576,938.79 1,991,356,546.25
其中：募集期間
基金管理人運(yùn)
用固有資金認(rèn)
購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份
額（單位：份）
10,002,500.00 0.00 10,002,500.00
占基金總份額
比例
1.0035% 0.0000% 0.5023%
其他需要說(shuō)明
的事項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)日期：2025-05-27
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率：1000元/筆
一一
其中：募集期間
基金管理人的
從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)
本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份
額（單位：份）
4,217,180.42 6,020,287.06 10,237,467.48
占基金總份額
比例
0.4231% 0.6053% 0.5141%
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律
法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的
條件
是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)
獲得書(shū)面確認(rèn)的日期
2025年6月6日
注:（1）本基金基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
（2）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量為100萬(wàn)份以上。
（3）本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量為50萬(wàn)份至100萬(wàn)份（含）。
（4）對(duì)下屬分類(lèi)基金，募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金份額占基金總份額比例的分母為各自類(lèi)別的份額，對(duì)合計(jì)數(shù)，分母采用下屬分類(lèi)基金份額的合計(jì)數(shù)，即基金整體的份額總額。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式運(yùn)作本基金。
（2）基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可以到本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人網(wǎng)站（www.dfham.com）或客服電話(huà)4009200808查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
（3）風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資需謹(jǐn)慎，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金最新的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要及相關(guān)公告。敬請(qǐng)投資者關(guān)注適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品。
特此公告。
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年6月7日
東方紅核心價(jià)值混合型證券投資基金基金合同生效公告.pdf