東方紅核心價值混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的公告
東方紅核心價值混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、
定期定額投資業務的公告
公告送出日期：2025年8月27日
1 公告基本信息
基金名稱 東方紅核心價值混合型證券投資基金
基金簡稱 東方紅核心價值混合
基金主代碼 024429
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月6日
基金管理人名稱 上海東方證券資產管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發展銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 上海東方證券資產管理有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）《東方紅核
心價值混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合同）《東方紅核心價值混
合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱招募說明書）
申購起始日 2025年9月8日
贖回起始日 2025年9月8日
轉換轉入起始日 2025年9月8日
轉換轉出起始日 2025年9月8日
定期定額投資起始日 2025年9月8日
下屬分類基金的基金簡稱 東方紅核心價值混合A 東方紅核心價值混合C
下屬分類基金的基金代碼 024429 024430
該分類基金是否開放申購、贖回、轉換、定期定額投
資業務 是 是
2日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的辦理時間
本基金自2025年9月8日（含）起開始辦理各類基金份額的日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若該交易日為非港股通交易日，則基金管理人有權決定本基金是否開放。此外，基金管理人可根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回、轉換及定期定額投資業務。
若出現新的證券、期貨交易市場或證券、期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3 日常申購業務
3.1 申購金額限制
通過基金管理人直銷中心及網上交易系統申購本基金各類基金份額的單筆最低金額為10元人民幣（含申購費），通過其他銷售機構申購本基金各類基金份額的單筆最低申購限額及交易級差以各銷售機構的具體規定為準。
投資者可多次申購，單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規或監管部門另有規定的，從其規定。
3.2 申購費率
3.2.1 前端收費
（1）A類基金份額的申購費率
本基金對通過基金管理人直銷中心申購本基金A類基金份額的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。
養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、個人稅收遞延型商業養老保險產品、養老目標基金以及職業年金計劃等。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資者。
通過基金管理人直銷中心申購A類基金份額的養老金客戶的申購費率如下：
申購金額（M） 申購費率
M＜100萬元 0.3%
100萬元≤M＜500萬元 0.2%
M≥500萬元 1000元/筆
其他投資者申購A類基金份額的申購費率如下：
申購金額（M） 申購費率
M＜100萬元 1.5%
100萬元≤M＜500萬元 1.0%
M≥500萬元 1000元/筆
A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
（2）C類基金份額的申購費率
本基金C類基金份額不收取申購費，收取銷售服務費。
3.2.2 后端收費
本基金暫未開通后端收費模式。
如本基金日后開通后端收費模式，本基金管理人屆時將根據相關法律法規的規定及基金合同的約定公告。
3.3 其他與申購相關的事項
無。
4 日常贖回業務
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金各類基金份額的贖回申請均不得低于1份。本基金基金份額持有人每個交易賬戶各類基金份額的最低份額余額均為1份。基金份額持有人因贖回、轉換等原因導致其單個基金交易賬戶內某類基金份額剩余的基金份額低于1份時，登記機構可對該類剩余的基金份額自動進行強制贖回處理。在符合法律法規規定的前提下，各銷售機構對本基金各類基金份額贖回份額限制及最低份額余額限制有其他規定的，需同時遵循該銷售機構的相關規定。
4.2 贖回費率
投資者在一天之內如果有多筆贖回，適用費率按單筆分別計算。在贖回時根據持有期限收取贖回費，贖回費率如下：
份額類別 份額持續持有時間（L） 適用贖回費率
A類基金份額
L＜7日 1.5%
7日≤L＜30日 0.75%
30日≤L＜365日 0.5%
365日≤L＜730日 0.3%
L≥730日 0
C類基金份額
L＜7日 1.5%
7日≤L＜30日 0.5%
L≥30日 0
贖回費用由基金贖回人承擔。對份額持續持有時間小于30日的，贖回費用全部歸基金財產，對份額持續持有時間大于等于30日但小于3個月的，贖回費用的75%歸基金財產，對份額持續持有時間大于等于3個月但小于6個月的，贖回費用的50%歸基金財產，對份額持續持有時間大于等于6個月的，贖回費用的25%歸基金財產，其余用于支付登記費和其他費用。（注：一個月=30日）
4.3 其他與贖回相關的事項
無。
5 日常轉換業務
5.1 轉換費率
基金轉換費用由轉出基金的贖回費和基金轉換的申購補差費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時不同基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。
假設由基金A（轉出基金）轉換至基金B（轉入基金）：
（1）贖回費：轉出基金贖回費按轉出基金的贖回費率收取，并按照《開放式證券投資基金銷售費用管理規定》的要求將部分贖回費計入轉出基金的基金財產。
轉出確認份額=轉出申請份額×轉換確認比例
贖回費=Σ（（轉出明細確認份額×基金A基金份額凈值-業績報酬（如有））×贖回費率）
（2）申購補差費：
①當基金A和基金B的申購費均為非固定費用時，申購補差費率指轉入基金與轉出基金的申購費率之差。當轉入基金的申購費率高于轉出基金的申購費率時，申購補差費為轉入基金和轉出基金的申購費差額，反之則不收取申購補差費。各基金的申購費率以轉出確認金額（即轉出確認份額×基金A份額凈值）確定適用費率，具體以各基金的招募說明書及相關公告約定為準。對于通過直銷柜臺實施差別申購費率的養老金客戶，計算申購補差費率時，基金的申購費率按照“除養老金客戶之外的其他投資者”的申購費率計算。
申購補差費率=基金B的申購費率-基金A的申購費率
申購補差費=（轉出確認金額-業績報酬（如有）-贖回費）×申購補差費率/（1+申購補差費率）
②當基金A或基金B的申購費為固定費用時，
申購補差費=基金B的申購費-基金A的申購費
如果基金B的申購費≤基金A的申購費，則申購補差費為0。
5.2 其他與轉換相關的事項
（1）可與本基金辦理轉換業務的基金明細詳見https://www.dfham.com/service/selfhelp/zhuanhuan/index.html。各基金份額轉換業務規則及交易限制詳見各基金相關公告。
（2）本基金管理人可根據實際情況調整轉換業務規則并及時公告。
6 定期定額投資業務
（1）關于本基金定期定額投資業務的具體規則，詳見本基金管理人發布的相關公告。
（2）本基金管理人可根據實際情況調整定期定額投資業務規則并及時公告。
7 基金銷售機構
7.1 場外銷售機構
7.1.1 直銷機構
（1）直銷中心
名稱：上海東方證券資產管理有限公司
住所：上海市黃浦區中山南路109號7層-11層
辦公地址：上海市黃浦區外馬路108號供銷大廈8層
法定代表人：楊斌
傳真：（021）63326381
聯系人：吳比
客服電話：4009200808
公司網址：www.dfham.com
（2）網上交易系統
網上交易系統包括基金管理人公司網站（www.dfham.com)、東方紅資產管理APP、基金管理人微信服務號和基金管理人指定且授權的電子交易平臺，個人投資者可登錄上述網上交易系統，在與基金管理人達成網上交易的相關協議、接受基金管理人有關服務條款、了解有關基金網上交易的具體業務規則后，通過基金管理人網上交易系統辦理開戶、申購、贖回、轉換及定期定額投資等業務。
7.1.2 場外非直銷機構
其他銷售機構的具體名單請見基金管理人網站披露的基金銷售機構名錄。
基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并在基金管理人網站披露本基金銷售機構的名錄及相關信息。
7.2 場內銷售機構
無。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年9月8日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或營業網點，披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9 其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在本公司網站最新的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要及相關業務公告。
（2）基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且對份額持有人利益無實質性不利影響的情形下，根據市場情況，針對投資者定期或不定期地開展基金銷售費率優惠活動。對于銷售機構開展的基金銷售費率優惠活動，請以銷售機構的業務規則為準。
（3）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整本基金開放上述業務的安排，并依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
（4）敬請投資者關注適當性管理相關規定，提前做好風險測評，并根據自身的風險承受能力購買風險等級相匹配的產品。
（5）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
（6）咨詢方式：上海東方證券資產管理有限公司，客戶服務熱線：4009200808，公司網址：www.dfham.com。
特此公告。
上海東方證券資產管理有限公司
2025年8月27日
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