東方紅核心價值混合型證券投資基金基金合同生效公告
東方紅核心價值混合型證券投資基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名稱東方紅核心價值混合型證券投資基金
基金簡稱東方紅核心價值混合
基金主代碼024429
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日2025年6月6日
基金管理人名稱上海東方證券資產管理有限公司
基金托管人名稱上海浦東發展銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信
息披露管理辦法》《東方紅核心價值混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合同）《東方紅核心
價值混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱招募說明書）等
下屬分類基金的基金簡稱東方紅核心價值混合A 東方紅核心價值混合C
下屬分類基金的交易代碼024429 024430
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準
的文號
證監許可[2025]1105號
基金募集期間自2025年5月27日至2025年6月4日止
驗資機構名稱德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日
期
2025年6月6日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 14585
份額類別東方紅核心價值混合A 東方紅核心價值混合C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民
幣元）
996,591,991.48 994,437,551.36 1,991,029,542.84
認購資金在募集期間產生的利息
（單位：人民幣元）
187,615.98 139,387.43 327,003.41
募集份額（單
位：份）
有效認購份額996,591,991.48 994,437,551.36 1,991,029,542.84
利息結轉的份
額
187,615.98 139,387.43 327,003.41
合計996,779,607.46 994,576,938.79 1,991,356,546.25
其中：募集期間
基金管理人運
用固有資金認
購本基金情況
認購的基金份
額（單位：份）
10,002,500.00 0.00 10,002,500.00
占基金總份額
比例
1.0035% 0.0000% 0.5023%
其他需要說明
的事項
認購日期：2025-05-27
認購費率：1000元/筆
一一
其中：募集期間
基金管理人的
從業人員認購
本基金情況
認購的基金份
額（單位：份）
4,217,180.42 6,020,287.06 10,237,467.48
占基金總份額
比例
0.4231% 0.6053% 0.5141%
募集期限屆滿基金是否符合法律
法規規定的辦理基金備案手續的
條件
是
向中國證監會辦理基金備案手續
獲得書面確認的日期
2025年6月6日
注:（1）本基金基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
（2）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量為100萬份以上。
（3）本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量為50萬份至100萬份（含）。
（4）對下屬分類基金，募集期間基金管理人的從業人員認購本基金份額占基金總份額比例的分母為各自類別的份額，對合計數，分母采用下屬分類基金份額的合計數，即基金整體的份額總額。
3.其他需要提示的事項
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式運作本基金。
（2）基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。投資者可以到本基金銷售機構的網點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人網站（www.dfham.com）或客服電話4009200808查詢交易確認情況。
（3）風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資需謹慎，敬請投資者注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金最新的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要及相關公告。敬請投資者關注適當性管理相關規定，提前做好風險測評，并根據自身的風險承受能力購買風險等級相匹配的產品。
特此公告。
上海東方證券資產管理有限公司
2025年6月7日
東方紅核心價值混合型證券投資基金基金合同生效公告.pdf