關(guān)于東方紅核心價(jià)值混合型證券投資基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果的公告
關(guān)于東方紅核心價(jià)值混合型證券投資基金
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果的公告
東方紅核心價(jià)值混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱本基金，A類基金份額基金代碼：024429，C類基金份額基金代碼：024430）自2025年5月27日起開始募集，原定募集截止日為2025年6月17日，根據(jù)《關(guān)于東方紅核心價(jià)值混合型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告》于2025年6月4日提前結(jié)束募集。截至2025年6月4日，募集期內(nèi)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額（不含募集期間利息）已超過《東方紅核心價(jià)值混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》（以下簡(jiǎn)稱發(fā)售公告）中規(guī)定的募集總規(guī)模上限20億元人民幣。根據(jù)發(fā)售公告的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）對(duì)本基金2025年6月4日的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“末日比例確認(rèn)”的原則進(jìn)行部分確認(rèn)，本基金2025年6月4日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)部分確認(rèn)比例為94.026579%。計(jì)算方法如下：
2025年6月4日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)部分確認(rèn)比例=（20億-募集期內(nèi)2025年6月4日前有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額）/2025年6月4日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額
投資者2025年6月4日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)最終確認(rèn)金額＝2025年6月4日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)部分確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)最終確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，且2025年6月4日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)最終確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將由各銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)，請(qǐng)投資者留意資金到賬情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金投資需謹(jǐn)慎，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站等規(guī)定媒介上的基金合同、招募說明書等法律文件。投資者也可通過本公司客服電話4009200808，或登錄本公司網(wǎng)站（www.dfham.com）獲取相關(guān)信息。敬請(qǐng)投資者關(guān)注適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品。
特此公告。
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年6月6日
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