關于東方紅核心價值混合型證券投資基金認購申請確認比例結果的公告
關于東方紅核心價值混合型證券投資基金
認購申請確認比例結果的公告
東方紅核心價值混合型證券投資基金（以下簡稱本基金，A類基金份額基金代碼：024429，C類基金份額基金代碼：024430）自2025年5月27日起開始募集，原定募集截止日為2025年6月17日，根據《關于東方紅核心價值混合型證券投資基金提前結束募集的公告》于2025年6月4日提前結束募集。截至2025年6月4日，募集期內有效認購申請金額（不含募集期間利息）已超過《東方紅核心價值混合型證券投資基金基金份額發售公告》（以下簡稱發售公告）中規定的募集總規模上限20億元人民幣。根據發售公告的有關規定，本基金管理人上海東方證券資產管理有限公司（以下簡稱本公司）對本基金2025年6月4日的有效認購申請采用“末日比例確認”的原則進行部分確認，本基金2025年6月4日認購申請部分確認比例為94.026579%。計算方法如下：
2025年6月4日認購申請部分確認比例=（20億-募集期內2025年6月4日前有效認購申請總金額）/2025年6月4日有效認購申請金額
投資者2025年6月4日認購申請最終確認金額＝2025年6月4日提交的有效認購申請金額×認購申請部分確認比例
當發生部分確認時，投資者認購費率按照認購申請最終確認金額所對應的費率計算，且2025年6月4日認購申請最終確認金額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結果以登記機構的確認為準。未確認部分的認購款項將由各銷售機構根據其業務規則退還給投資者，由此產生的利息等損失由投資者自行承擔，請投資者留意資金到賬情況。
風險提示：本公司依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。基金投資需謹慎，敬請投資者注意投資風險。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在本公司網站等規定媒介上的基金合同、招募說明書等法律文件。投資者也可通過本公司客服電話4009200808，或登錄本公司網站（www.dfham.com）獲取相關信息。敬請投資者關注適當性管理相關規定，提前做好風險測評，并根據自身的風險承受能力購買風險等級相匹配的產品。
特此公告。
上海東方證券資產管理有限公司
2025年6月6日
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