東方紅核心價值混合型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
東方紅核心價值混合型證券投資基金（A類份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年5月23日
送出日期：2025年5月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 東方紅核心價值混合 基金代碼 024429
下屬基金簡稱 東方紅核心價值混合A 下屬基金交易代碼 024429
基金管理人 上海東方證券資產管理有限公司 基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 周云 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2008年7月7日
注：本基金為偏股混合型。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資者可閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況
投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的投資管理，追求超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票及存托憑證（含創業板及其他經中國證監會允許上市的股票及存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國內依法發行的國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債、金融債、次級債、中央銀行票據、企業債、公司債（含證券公司發行的短期公司債）、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債券）、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資比例為： 本基金投資于股票資產（含存托憑證）的比例為基金資產的60%-95%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%）。
本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金通過定性與定量研究相結合的方法，確定投資組合中股票、債券和現金類大類資產的配置比例。 本基金通過動態跟蹤海內外主要經濟體的GDP、CPI、利率等宏觀經濟指標，以及估值水平、盈利預期、流動性、投資者心態等市場指標，確定未來市場變動趨勢。本基金通過全面評估上述各種關鍵指標的變動趨勢，對股票、債券等大類資產的風險和收益特征進行預測。根據上述定性和定量指標的分析結果，運用資產配置優化模型，在目標收益條件下，追求風險最小化目標，最終確定大類資產投資權重，實現資產合理配置。 在股票投資方面，本基金利用基金管理人投研團隊的資源，對企業內在價值進行深入細致的分析，并進一步挖掘出價格低估、質地優秀、未來預期成長性良好的上市公司股票（含存托憑證）進行投資。 在債券投資方面，基金管理人將以宏觀形勢及利率分析為基礎，依據國家經濟發展規劃量化核心基準參照指標和輔助參考指標，結合貨幣政策、財政政策的實施情況，以及國際金融市場基準利率水平及變化情況，預測未來基準利率水平變化趨勢與幅度，進行定量評價。 此外，本基金還會運用可轉換債券、可分離交易可轉債和可交換債券的投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略、信用衍生品投資策略以及參與融資業務策略等。
業績比較基準 滬深300指數收益率×60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×20%+中債綜合指數收益率×20%
風險收益特征 本基金是一只混合型基金，其預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 本基金除了投資A股外，還可根據法律法規規定投資香港聯合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
截至本產品資料概要編制日，本基金尚未發布基金季度報告。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
截至本產品資料概要編制日，本基金尚未發布基金年度報告。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M＜100萬元 1.2% 非養老金客戶
100萬元≤M＜500萬元 0.8% 非養老金客戶
M≥500萬元 1000元/筆 非養老金客戶
M＜100萬元 0.24% 養老金客戶
100萬元≤M＜500萬元 0.16% 養老金客戶
M≥500萬元 1000元/筆 養老金客戶
申購費 （前收費） M＜100萬元 1.5% 非養老金客戶
100萬元≤M＜500萬元 1% 非養老金客戶
M≥500萬元 1000元/筆 非養老金客戶
M＜100萬元 0.3% 養老金客戶
100萬元≤M＜500萬元 0.2% 養老金客戶
M≥500萬元 1000元/筆 養老金客戶
贖回費 N＜7日 1.5% -
7日≤N＜30日 0.75% -
30日≤N＜365日 0.5% -
365日≤N＜730日 0.3% -
N≥730日 0 -
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 持有期限不足一年：1.2% 基金管理人和銷售機構
管理費 持有期限達到一年及以上： 情形一：R≤Rb-3%：0.6%（即年固定管理費） 情形二：其他情形：1.2%（即0.6%年固定管理費+0.6%年或有管理費） 情形三：R*＞Rb+6%且R*＞0：1.5%（即0.6%年固定管理費+0.6%年或有管理費+0.3%年超額管理費） 基金管理人和銷售機構
托管費 0.2% 基金托管人
審計費用 -- 會計師事務所
信息披露費 -- 規定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨、股票期權等交易或結算費用；基金的銀行匯劃費用；基金的相關賬戶開戶費和賬戶維護費；投資港股通標的股票的相關費；按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注：1、本基金根據每筆基金份額的持有期限與持有期間年化收益率，在贖回、轉出基金份額或基金合同終
止的情形發生時確定該筆基金份額對應的管理費。當投資者贖回、轉出基金份額或基金合同終止的情形發生
時，該筆基金份額份額持有期限不足一年（即365天，下同），則按1.20%年費率（0.6%年固定管理費+0.6%
年或有管理費）收取管理費；持有期限達到一年及以上，則根據持有期間年化收益率分為以上三種情形，分
別確定對應的管理費率檔位。
R為該筆基金份額的年化收益率（扣除固定管理費及或有管理費后，扣除超額管理費前）；
Rb為本基金業績比較基準同期年化收益率；
R*為該筆基金份額擬扣除超額管理費后的年化收益率（已扣除固定管理費及或有管理費）。
2、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
3、審計費用和信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
注：截至本產品資料概要編制日，本基金尚未發布基金年度報告。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風險包括但不限于：市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、技術風險、操作
風險、投資特定品種（債券回購、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品、資產支持證券、科創板股
票、北交所股票、港股通標的股票、存托憑證、參與融資）的風險、浮動管理費模式相關風險、法律文件風
險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險以及其他風險。
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商、調解未
能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海
市。仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.dfham.com，客服電話：4009200808
●基金合同、托管協議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯系方式
●其他重要資料
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