銀華基金管理股份有限公司關于旗下銀華中債1-3年農發(fā)行債券指數證券投資基金增設D類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《銀華中債1-3年農發(fā)行債券指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的有關約定，為更好地滿足廣大投資人的理財需求，銀華基金管理股份有限公司（以下簡稱“本基金管理人”或“本公司”）經與基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年5月26日起對旗下銀華中債1-3年農發(fā)行債券指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增設D類基金份額、更新基金托管人基本信息，據此及相關法律法規(guī)的更新對本基金的基金合同、《銀華中債1-3年農發(fā)行債券指數證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“托管協(xié)議”）做相應修改，并根據法律法規(guī)的規(guī)定更新本基金的招募說明書及基金產品資料概要。現(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、新增D類基金份額的概況
（一）增設基金份額類別
自2025年5月26日（含2025年5月26日）起，本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎上增設D類基金份額，D類基金份額基金代碼為024341。
投資人在2025年5月26日前（含2025年5月26日）已經持有的本基金原有基金份額，將全部轉為A類基金份額（A類基金份額基金代碼：009541），本基金A類基金份額的申購贖回業(yè)務規(guī)則以及費率結構均保持不變。
新增設的D類基金份額在投資人申購基金份額時收取申購費用，在贖回時根據持有期限收取贖回費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費。投資人申購本基金時可以自行選擇本基金A類或D類基金份額對應的基金代碼進行申購。由于基金費用的不同，本基金各類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。
（二）基金份額的登記
本基金A類基金份額及D類基金份額均由銀華基金管理股份有限公司擔任登記機構。
（三）本基金D類基金份額的管理費率與托管費率
本基金D類基金份額和現(xiàn)有的A類基金份額適用相同的管理費率、托管費率；本基金D類基金份額不收取銷售服務費。
（四）D類基金份額的申購與贖回
1、本基金D類基金份額的申購與贖回將通過本基金管理人的直銷中心、網上直銷交易系統(tǒng)及其他銷售機構進行。本基金管理人可根據情況變更或者增減銷售機構，并在本基金管理人網站公示。基金投資人應當在銷售機構辦理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構提供的其他方式辦理本基金D類基金份額的申購與贖回。
2、本基金D類基金份額的申購費率如下表所示：
D類基金份額申購費率 申購金額（M,含申購費） 申購費率
M＜100萬元 0.50%
100萬元≤M＜200萬元 0.40%
200萬元≤M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆
3、本基金對持續(xù)持有D類基金份額少于7天的投資者收取的贖回費率為1.50%，并將上述贖回費全額計入基金財產；對持續(xù)持有D類基金份額不少于7天的投資者不收取贖回費。贖回費率具體如下表所示：
D類基金份額贖回費率 持有期限（Y） 贖回費率
Y＜7天 1.5%
Y≥7天 0
（五）D類基金份額的基金凈值信息公告
本基金D類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值將自首筆D類基金份額申購的確認日起（含當日）計算，并自確認日的次日起在規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露。增設D類基金份額后、首筆D類基金份額申購確認日前，D類基金份額的基金份額凈值按照A類基金份額的基金份額凈值披露。
二、D類基金份額申購金額及贖回份額的限制
（一）在本基金其他銷售機構的銷售網點及網上直銷交易系統(tǒng)進行申購及贖回時，D類基金份額申購金額和贖回份額的限制如下表所示：
D類基金份額代碼 首筆申購的最低金額（元） 每筆追加申購的最低金額（元） 每筆贖回申請的最低份額（份） 贖回后的最低保有份額（份）
024341 10 1 10 10
（二）直銷中心辦理業(yè)務時以其相關規(guī)則為準。本基金管理人直銷機構或各代銷機構對D類基金份額最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以其業(yè)務規(guī)定為準，但不得低于上述最低申購金額及贖回份額的限制。
（三）投資人將所申購的D類基金份額當期分配的基金收益轉為D類基金份額時，不受最低申購金額的限制。
三、重要提示
（一）本次本基金基金合同的修訂對本基金的投資及基金份額持有人利益無實質性不利影響。此次修訂已經履行了規(guī)定的程序，符合相關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，無需召開持有人大會。
（二）根據本基金基金合同修訂內容，本基金管理人對本基金的托管協(xié)議的相關內容同步進行了修訂，并將根據法律法規(guī)的規(guī)定更新本基金的招募說明書及基金產品資料概要。
（三）本基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應當認真閱讀基金合同、基金招募說明書（更新）等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。本基金管理人所管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
（四）本基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金基金合同規(guī)定范圍內調整上述有關內容。投資人可登錄本公司網站（www.yhfund.com.cn）查閱修訂后的本基金基金合同、托管協(xié)議全文或撥打客戶服務電話（400-678-3333）咨詢相關事宜。
特此公告。
銀華基金管理股份有限公司
2025年5月23日
銀華基金管理股份有限公司關于旗下銀華中債1-3年農發(fā)行債券指數證券投資基金增設D類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議的公告.pdf