農銀匯理中證800自由現金流指數型證券投資基金基金合同生效公告
農銀匯理中證800自由現金流指數型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 農銀匯理中證800自由現金流指數型證券投資基金
基金簡稱 農銀中證 800 自由現金流指數
基金主代碼 024326
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月22日
基金管理人名稱 農銀匯理基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、
《農銀匯理中證800自由現金流指數型證券投資基金基金合同》、《農銀匯理中證800自由
現金流指數型證券投資基金招募說明書》
下屬兩類基金的基金
簡稱 農銀中證800自由現金流指數A 農銀中證800自由現金流指數C
下屬兩類基金的基金
代碼 024326 024327
2.基金募集情況 基金注冊申請獲中國
證監會批準的文號 中國證監會證監許可【2025】1005號
基金募集期間 自2025年7月1日起
至2025年7月18日止
驗資機構名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托
管專戶的日期 2025年7月22日
募集有效認購總戶數
（單位：戶） 5586
份額類別 農銀中證800自由現金流指數
A
農銀中證800自由現金流指數
C 合計
募集期間凈認購金額
（單位：人民幣元） 391,038,363.35 207,234,714.35 598,273,077.70
認購資金在募集期間
產生的利息（單位：人
民幣元）
124,847.93 50,493.40 175,341.33
募集份
額（單
位 ：
份）
有效認購份
額 391,038,363.35 207,234,714.35 598,273,077.70
利息結轉的
份額 124,847.93 50,493.40 175,341.33
合計 391,163,211.28 207,285,207.75 598,448,419.03
募集期
間基金
管理人
運用固
有資金
認購本
基金情
況
認購的基金
份額（單位：
份）
- - -
占基金總份
額比例 - - -
其他需要說
明的事項 - - -
募集期
間基金
管理人
的從業
人員認
購本基
金情況
認購的基金
份額（單位：
份）
- 300.13 300.13
占基金總份
額比例 - 0.00014% 0.00005%
募集期限屆滿基金是
否符合法律法規規定
的辦理基金備案手續
的條件
是
向中國證監會辦理基
金備案手續獲得書面
確認的日期
2025年7月22日
注：（1）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0~10萬份（含），本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0~10萬份（含）。
（2）按照有關規定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔，不從基金資產中支付。
3.其他需要提醒的事項
根據《農銀匯理中證800自由現金流指數型證券投資基金基金合同》和《農銀匯理中證800自由現金流指數型證券投資基金招募說明書》的有關約定，基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的時間，具體業務辦理時間在申購開始公告中規定。基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過往業績不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。基金管理人提醒投資人注意基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產品資料概要》等法律文件，了解本基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否和投資人的風險承受能力相適應，注意投資風險。
特此公告。
農銀匯理基金管理有限公司
2025年7月23日
農銀匯理中證800自由現金流指數型證券投資基金基金合同生效公告.pdf