興業興和盛債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定投業務的公告
興業興和盛債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定投業務的公告
公告送出日期：2025年7月25日
1公告基本信息
基金名稱 興業興和盛債券型證券投資基金
基金簡稱 興業興和盛債券
基金主代碼 024306
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月4日
基金管理人名稱 興業基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 興業基金管理有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《興業興和盛債券型證券投資基金基金合同》、《興業興和盛債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年7月29日
贖回起始日 2025年7月29日
轉換轉入起始日 2025年7月29日
轉換轉出起始日 2025年7月29日
定期定額投資起始日 2025年7月29日
下屬分級基金的基金簡稱 興業興和盛債券A 興業興和盛債券C
下屬分級基金的基金代碼 024306 024307
該分級基金是否開放申購、贖回、轉換及定期定額投資 是 是
2日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請，登記機構有權拒絕，如登記機構確認接受的，視為下一開放日的申購、贖回或轉換申請，其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回或轉換的價格。
3日常申購業務
3.1申購金額限制
投資者通過銷售機構的銷售網點首次申購本基金A類基金份額的，單筆最低申購金額為人民幣0.1元，首次申購本基金C類基金份額的，單筆最低申購金額為人民幣0.1元；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金A類基金份額的，單筆最低申購金額為人民幣0.1元，首次申購本基金C類基金份額的，單筆最低申購金額為人民幣0.1元。投資者通過銷售機構的銷售網點追加申購本基金A類、C類基金份額單筆最低申購金額為人民幣0.1元，通過基金管理人直銷中心追加申購本基金A類、C類基金份額單筆最低申購金額為人民幣0.1元。
投資者將當期分配的基金收益轉基金份額時，不受最低申購金額的限制。
投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限，但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外)。法律法規、中國證監會另有規定的除外。
3.2申購費率
本基金A類基金份額收取申購費用，C類基金份額不收取申購費。本基金的A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。投資人申購本基金A類基金份額時，需交納申購費用，費率按申購金額遞減。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下：
申購金額（M，含申購費） 申購費率
M＜100萬元 0.40%
100萬元≤M＜500萬元 0.20%
M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回時，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，機構投資者每次贖回份額申請不得低于0.1份基金份額，個人投資者每次贖回份額申請不得低于0.1份基金份額。
機構投資者在銷售機構保留的基金份額最低余額為0.1份，個人投資者在銷售機構保留的基金份額最低余額為0.1份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構保留的基金份額余額不足上述余額的，余額部分基金份額在贖回時需同時全部贖回。
4.2贖回費率
對持續持有期限少于7日的贖回申請，贖回費率為1.50%；
對持續持有期限長于7日（含）的贖回申請贖回費率為0%。
贖回費用由贖回本基金基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，并全額歸入基金財產。
4.3其他與贖回相關的事項
無
5基金轉換業務
5.1轉換費率
基金轉換費用由轉出基金的贖回費和基金轉換的申購補差費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時不同基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定?；疝D換費用由基金持有人承擔。
轉出基金贖回費用按轉出基金的贖回費率收取，并按照《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》的規定將部分贖回費計入轉出基金的基金財產。轉出基金的贖回金額、贖回費的處理按照相關基金招募說明書及本公司《開放式基金業務規則》中有關贖回業務相關規則執行。
申購補差費率指轉入基金與轉出基金的申購費率之差。當轉入基金的申購費率高于轉出基金的申購費率時，應繳納轉入基金和轉出基金的申購費差額，反之則不收取申購補差費；各基金的申購費率以基金的招募說明書等法律文件為準，如轉入基金或轉出基金適用固定費用的，則申購補差費中的申購費按固定費用進行計算。
轉入份額按照四舍五入的方法保留小數點后兩位，由此產生的誤差歸入基金財產。
轉出基金贖回費用、轉出轉入基金申購補差費用保留小數點后兩位，兩位以后的部分四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。
基金轉換計算公式如下：
轉出基金贖回費＝轉出份額×轉出凈值×轉出基金贖回費率
轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值－轉出基金贖回費
申購補差費（外扣法）＝Max[轉出金額×轉入基金的申購費率/（1＋轉入基金申購費率）－轉出金額×轉出基金申購費率/（1＋轉出基金申購費率）,0]
轉換費用＝轉出基金贖回費＋申購補差費
轉入份額＝（轉出金額－申購補差費）/轉入基金當日基金份額凈值
注：申購補差費中的轉入基金申購費率按基金合同和招募說明書中的費率標準執行，不適用申購費率優惠
例如：某基金份額持有人持有10,000份興業N基金份額1年后（未滿2年）決定轉換為M基金份額。
假設N基金申購金額小于100萬元，申購費率為0.8%，持有期限滿1年未滿2年，贖回費為0.05％。
M基金申購金額小于100萬元，申購費率為0.8%，持有期限滿1年未滿2年，贖回費為0.05％。
假設轉換當日轉出基金份額凈值是1.050元，轉入基金的基金份額凈值是1.195元，對應贖回費率為0.05%，申購補差費率為0，則可得到的轉換份額為：
轉出基金贖回費＝10,000×1.050×0.05％＝5.25元
轉出金額=10,000×1.050－5.25＝10,494.75元
申購補差費（外扣法）＝Max[10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）,0]=0元
轉換費用＝5.25＋0=5.25元
轉入份額＝（10,494.75－0）/1.195=8782.22份
即：某基金份額持有人持有10,000份N基金份額1年后（未滿2年）決定轉換為M基金份額，假設轉換當日轉出基金份額凈值是1.050元，轉入基金的基金份額凈值是1.195元，則可得到的轉換份額為8782.22份。
5.2其他與轉換相關的事項
（1）轉換業務規則
轉換的兩只基金必須都是由同一銷售機構銷售、同一基金管理人管理、并在同一注冊登記機構處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。除興業穩天盈貨幣市場基金外，同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉換業務。
投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務，具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同。本公司公告暫停申購、贖回或轉換時除外。
交易限額參見相關基金招募說明書和相關公告中對申購和贖回限額的規定。
投資者提出的基金轉換申請，在當日交易時間結束前可以撤銷，交易時間結束后不得撤銷。
基金轉換采取未知價法，即基金的轉換價格以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基礎進行計算。
基金轉換以份額為單位進行申請，遵循“先進先出”的原則，即份額注冊日期在前的先轉換出，份額注冊日期在后的后轉換出?；疝D換申請轉出的基金份額必須是可用份額。
注冊登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日（T日）。正常情況下，轉換基金成功的，注冊登記機構將在T＋1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認，辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記，投資者可自T+2日起向銷售機構查詢基金轉換的成交情況，并有權轉換或贖回轉入部分的基金份額。
申請基金轉換須滿足各基金的基金合同及招募說明書關于基金最低持有份額的規定，如果某筆轉換申請導致投資者在單個交易賬戶的基金份額余額少于轉出基金最低保留余額限制，基金管理人有權將投資者在該個交易賬戶的該基金剩余份額一次性全部贖回。
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其他基金，單筆轉換申請必須滿足各基金的招募說明書等法律文件中關于基金最低交易份額的規定。
如單個開放日發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認（另行公告除外）。巨額贖回定義以各基金的基金合同等法律文件中相關規定為準。
基金轉換后，轉入基金份額的持有時間將重新計算，即轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認日起重新開始計算。
基金管理人可以根據市場情況在不違反有關法律法規和基金合同的規定之前提下調整上述轉換的業務規則及有關限制。
（2）可轉換基金
本基金開通與截至本公告披露時本公司旗下除FOF型基金外的其他開放式基金（由同一注冊登記機構辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉換業務）之間的轉換業務，各基金轉換業務的開放狀態及交易限制詳見相關公告。
（3）業務辦理機構
本公司開通本基金轉換業務。本基金銷售機構是否支持辦理本基金的轉換業務及具體轉換辦法以各銷售機構規定為準。
投資者須到同時銷售擬轉出和轉入基金的同一銷售機構辦理基金的轉換業務。
6.定期定額投資業務
6.1定投業務辦理方式
投資者開立基金賬戶后即可到開通定投業務的銷售機構辦理本基金的基金定投業務，具體安排請遵循各銷售機構的相關規定。
（1）投資者應和銷售機構約定扣款日期；
（2）銷售機構將按照投資者申請時約定的每期扣款日、申購金額扣款，如遇非基金開放日則以銷售機構的相關規定為準，并將投資者申購的實際扣款日期視為基金申購申請日（T日）；
（3）投資者需指定銷售機構認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；
（4）投資者辦理上述基金的定投業務，每期最低定投金額與產品申購起點保持一致。在不低于產品申購起點的情形下，如銷售機構對最低定投金額有其他規定，則以銷售機構的業務規定為準。
6.2扣款與交易確認
本基金的基金注冊登記機構按照基金申購日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，在正常情況下，申購份額將在T+1日確認，投資者可自T+2日起查詢申購成交情況；
6.3變更與解約
投資者欲變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或終止定投業務，請遵循銷售機構的相關規定。
7基金銷售機構
7.1場外銷售機構
7.1.1直銷機構
（1）名稱：興業基金管理有限公司直銷中心
住所：福建省福州市鼓樓區五四路137號信和廣場25樓
法定代表人：葉文煌
辦公地址：上海市浦東新區銀城路167號興業銀行大廈13、14層
聯系人：王玨
咨詢電話：021-22211885
傳真：021-22211997
網址：http://www.cib-fund.com.cn/
（2）名稱：興業基金管理有限公司網上直銷系統
網址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/
（3）名稱：興業基金微信公眾號
微信號：“興業基金”或者“cibfund”
7.1.2其他銷售機構
本基金非直銷銷售機構信息詳見基金管理人網站公示，敬請投資者留意?；鸸芾砣丝筛鶕嘘P法律法規的要求，增減或變更基金銷售機構，并在基金管理人網站公示基金銷售機構名錄。本基金具體業務開通情況以各銷售機構規定為準，請投資者留意各銷售機構的相關規定。投資者在各銷售機構辦理本基金相關業務時，請遵循各銷售機構業務規則與操作流程。
7.2場內銷售機構
無
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規定網站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值?；鸸芾砣藨斣诓煌碛诎肽甓群湍甓茸詈笠蝗盏拇稳?，在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
如有任何疑問，請與本基金直銷機構或本公司聯系。
本公司客戶服務中心電話：400-009-5561、021-22211885
網址：www.cib-fund.com.cn
本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉換及定投業務的有關事項予以說明。投資人欲了解本基金相關業務規則的詳細情況，請閱讀刊登在中國證監會指定信息披露媒介上的《興業興和盛債券型證券投資基金招募說明書》等法律文件，或登錄本基金管理人網站查詢，并以此為準。若有代銷機構實行費率優惠活動的，請以各代銷機構最新公告或規定為準。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。投資人投資本基金前請認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、產品資料概要等法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據自身風險承受能力選擇適合自己的基金產品。敬請投資人注意投資風險。
特此公告。
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