中加聚誠純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新
中加聚誠純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新
編制日期：2025年07月21日
送出日期：2025年07月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 中加聚誠純債債券 基金代碼 024302
下屬基金份額類別 中加聚誠純債債券A 下屬基金份額類別代碼 024302
下屬基金份額類別 中加聚誠純債債券C 下屬基金份額類別代碼 024953
基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 江蘇銀行股份有限公司
基金合同生效日 2025年06月25日
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業日期
袁素 2025年06月25日 2011年07月11日
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資目標 力爭在嚴格控制投資風險的前提下，長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的債券（國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券）、同業存單、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款（包括協議存款、通知存款、定期存款和其他銀行存款）等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資于股票等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）和可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈
值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準，本基金的投資比例將做相應調整。
主要投資策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內，通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產業政策及資本市場資金環境的研究，積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平，結合定量分析方法，確定資產在非信用類固定收益類證券（國債、中央銀行票據等）和信用類固定收益類證券之間的配置比例。
業績比較基準 中債-新綜合全價（總值）指數收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。
注：詳見《中加聚誠純債債券型證券投資基金招募說明書》第九部分"基金的投資"。
（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
無。
本基金于2025年07月17日新增C類基金份額，C類基金份額無自基金合同生效以來每年的凈值增長率
及同期業績比較基準。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
中加聚誠純債債券A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） M 0.80%
100萬≤M 0.50%
300萬≤M 0.30%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.00%
中加聚誠純債債券C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） 本基金C類基金份額不收取申購費
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務費C 0.20% 銷售機構
審計費用 75,000.00 會計師事務所
信息披露費 70,000.00 規定披露報刊
其他費用 會計費、律師費等，詳見招募說明書“基金的費用與稅收”章節。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。本基金運作
相關費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以
基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
中加聚誠純債債券A
基金運作綜合費率（年化）
-
注：基金管理費率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關
數據為基準測算。
中加聚誠純債債券C
基金運作綜合費率（年化）
-
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特定風險
（1）本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產的80％，債券的特定風險即成為本
基金及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府產業政策、貨幣政
策、市場需求變化、行業波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符
而造成個券價格表現低于預期的風險。
（2）本基金投資資產支持證券，由于資產支持證券一般都針對特定機構投資人發行，且僅在特
定機構投資人范圍內流通轉讓，該品種的流動性較差，且抵押資產的流動性較差，因此，持有資產
支持證券可能給組合資產凈值帶來一定的風險。
2、本基金的其他風險主要包括：市場風險（主要包括：政策風險、經濟周期風險、利率風險、
購買力風險、債券收益率曲線變動的風險、再投資風險）、信用風險、管理風險、流動性風險（包
括但不限于部分投資標的流動性較差的風險、巨額贖回風險、啟用側袋機制等流動性風險管理工具
帶來的風險等）、操作和技術風險、合規性風險、模型風險、本基金法律文件風險收益特征表述與
銷售機構基金風險評價可能不一致的風險和其他風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商、
調解未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲
裁地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力。仲裁費、律師費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，《基金合同》當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合
同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺
灣地區法律）管轄，并從其解釋。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.bobbns.com、電話：400-00-95526
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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