浦銀安盛中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金產品資料概要更新
浦銀安盛中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年7月30日
送出日期：2025年8月1日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 浦銀安盛中證A500ETF聯接 基金代碼 024298
下屬基金簡稱 浦銀安盛中證A500ETF聯接A 下屬基金交易代碼 024298
下屬基金簡稱 浦銀安盛中證A500ETF聯接C 下屬基金交易代碼 024299
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金合同生效日 2025年7月17日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 宋施怡 開始擔任本基金基金經理的日期 2025年7月17日
證券從業日期 2013年7月1日
其他 《基金合同》生效之日起滿三年后的對應日（指自然日），若基金資產規模低于2億元，《基金合同》自動終止并按其約定程序進行清算，無需召開基金份額持有人大會審議，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續《基金合同》期限。如屆時有效的法律法規或中國證監會規定發生變化，上述終止規定被取消、更改或補充的，則本基金按照屆時有效的法律法規或中國證監會規定執行。 未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求或法律法規、監管機構另有規定的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》“第九部分基金的投資”了解詳細情況
投資目標 本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金的標的指數為中證A500指數及其未來可能發生的變更。
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非標的指數成份股（包含主板、創業板、科創板及其他經中國證監會允許發行的股票）、存托憑證、債券（包含國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生工具（包含股指期貨、國債期貨、股票期權等）、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
主要投資策略 本基金為目標ETF的聯接基金，主要投資于目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金的資產配置策略、目標ETF投資策略、成份股、備選成份股投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、可轉換債券與可交換債券投資策略、股指期貨交易策略、國債期貨交易策略、股票期權投資策略、資產支持證券投資策略、參與融資及轉融通證券出借業務投資策略詳見法律文件。
業績比較基準 中證A500指數收益率*95%＋銀行活期存款利率（稅后）*5%
風險收益特征 本基金為ETF聯接基金，目標ETF為股票型指數基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
注：無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
浦銀安盛中證A500ETF聯接A
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
申購費 （前收費） M＜100萬元 1.0%
100萬元≤M＜300萬元 0.80%
300萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費 N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
浦銀安盛中證A500ETF聯接C
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
注:C類基金份額不收取認購、申購費用。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.1500% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.0500% 基金托管人
銷售服務費 浦銀安盛中證A500ETF聯接C 0.20% 銷售機構
審計費用 10,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規定披露報刊
其他費用 律師費等
注：1.本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費。本基金基金財產中投資于目標ETF的部分
不收取托管費。
2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
3.審計費用、信息披露費金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終
實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、流動性風險、管理風險、操作和技術風險、合規性風險、
本基金特有風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其他風
險等。
1、本基金特有風險如下：
1.1指數基金投資風險
（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
（2）標的指數波動的風險
（3）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
（5）標的指數變更的風險
（6）指數編制機構停止服務的風險
（7）成份股停牌的風險
1.2投資于目標ETF基金帶來的風險
1.3進行股指期貨和國債期貨交易的風險
1.4投資股票期權的風險
1.5非公開發行股票等流通受限證券投資風險
1.6投資資產支持證券的風險
1.7投資科創板股票的風險
1.8存托憑證投資風險
1.9參與轉融通證券出借業務的風險
1.10參與融資業務的風險
1.11采用證券經紀商交易結算模式的風險
1.12基金合同自動終止的風險
2、開放式基金共有的風險，如市場風險、流動性風險、管理風險、操作和技術風險、合規性風險和其
他風險
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，任何一方均
應當將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照該會屆時有效的仲裁規則進行仲
裁。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見本基金管理人網站
網址[www.py-axa.com]
客服電話：400-8828-999或（021）33079999
《浦銀安盛中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同》
《浦銀安盛中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協議》
《浦銀安盛中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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