融通基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調整情況的公告
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關于公司旗下部分基金估值調整情況的公告
尊敬的投資者：
根據《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》（證監會公告[2017]13號）的規定，經與基金托管人協商一致，我公司決定自2025年9月4日起，對旗下證券投資基金（ETF基金除外）所持有的停牌股票“中芯國際”（股票代碼：688981）采用《中國證券業協會基金估值工作小組關于停牌股票估值的參考方法》中的“指數收益法”進行估值，其中所用指數為中基協基金行業股票估值指數（簡稱“AMAC行業指數”）。同時，對旗下ETF聯接基金持有的相關標的ETF，在其當日份額凈值的基礎上，考慮上述股票估值調整因素對標的ETF份額凈值的影響后，按當日調整后的份額凈值進行估值。
待上述股票復牌且交易體現活躍市場交易特征后，本公司旗下基金持有的上述股票將恢復為采用當日收盤價格進行估值，ETF聯接基金持有的相關標的ETF將恢復采用當日份額凈值進行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者予以關注。
投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：
融通基金管理有限公司網站：www.rtfund.com
客戶服務電話：0755-26948088、4008838088
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，并注意投資風險。
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二〇二五年九月五日
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