中歐大盤價值混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的公告
中歐大盤價值混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的公告
1.公告基本信息
基金名稱中歐大盤價值混合型證券投資基金
基金簡稱中歐大盤價值混合
基金主代碼024175
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日2025年6月5日
基金管理人名稱中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱中歐基金管理有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規
以及《中歐大盤價值混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》” ）、《中歐大盤
價值混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》” ）的相關規定
申購起始日2025年6月19日
贖回起始日2025年6月19日
轉換轉入起始日2025年6月19日
轉換轉出起始日2025年6月19日
定期定額投資起始日2025年6月19日
下屬分級基金的基金簡稱中歐大盤價值混合A 中歐大盤價值混合C
下屬分級基金的交易代碼024175 024176
該分級基金是否開放申購、贖回、轉換、定期定
額投資
是是
2.日常申購、贖回、轉換業務的辦理時間
根據中歐大盤價值混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）《基金合同》、《招募說明書》的規定，基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在申購、贖回開始公告中規定。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。根據上述約定，本基金將自2025年6月19日（含）起，開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務。
3.日常申購業務
3.1 申購金額限制
其他銷售機構的銷售網點每個賬戶首次申購本基金任一類別基金份額的最低金額為1.00元（含申購費，下同），追加申購的最低金額為單筆0.01元，在不違反前述規定的前提下，各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
直銷機構每個賬戶首次申購本基金任一類別的最低金額為10000.00元，追加申購的最低金額為單筆10000.00元。其他銷售機構的銷售網點的投資者欲轉入直銷機構進行交易須受直銷機構最低申購金額的限制。
基金管理人可根據市場情況調整本基金首次申購的最低金額和追加申購的單筆最低金額。
本基金對單個投資者的累計持有份額不設上限限制，但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的 50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過 50%的除外）。法律法規、監管機構另有規定的，從其規定。
3.2 申購費率
本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費，C類基金份額不收取申購費。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養老金客戶的優惠申購費率見下表：
申購金額（M） 申購費率
M〈100萬元0.15%
100萬元≤ MG〈500萬元0.10%
M≥500萬元每筆1000.00元
其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：
申購金額（M） 申購費率
M〈100萬元1.50%
100萬元≤ MG〈500萬元1.00%
M≥500萬元每筆1000.00元
3.3 其他與申購相關的事項
投資者在本基金非直銷機構辦理申購業務時，具體費率優惠細則請以銷售機構的相關公示、公告或規定為準。
4.日常贖回業務
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回本基金時，每次贖回申請不得低于0.01份基金份額。若某筆份額減少類業務導致單個基金交易賬戶的基金份額余額不足0.01份的，登記機構有權對該基金份額持有人在該基金交易賬戶持有的該類基金份額做全部贖回處理（份額減少類業務指贖回、轉換轉出、非交易過戶等業務，具體種類以相關業務規則為準）。
4.2贖回費率
A類份額
持有期限（N） 贖回費率
N〈7日1.50%
7日≤ NG〈30日0.75%
30日≤ NG〈180日0.50%
N≥180日0
C類份額
持有期限（N） 贖回費率
N〈7日1.50%
7日≤ NG〈30日0.50%
N≥30日0
注：1、贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構的登記日開始計算。
2、贖回費用由贖回相應類別基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期限少于30日的投資人，贖回費全額計入基金財產；對持有期限不少于30日但少于3個月的投資人，將不低于贖回費總額的75%計入基金財產；對持有期限不少于3個月但少于6個月的投資人，將不低于贖回費總額的50%計入基金財產；贖回費用未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費（注：1個月以30日計算）。
4.3 其他與贖回相關的事項
無
5.日常轉換業務
5.1 轉換費率
基金轉換業務需要收取一定的轉換費?；疝D換費用由轉出基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人進行基金轉換時收取。具體事項詳見本公司官網發布的《中歐基金關于旗下基金轉換業務的說明》。
5.2 其他與轉換相關的事項
投資者須到同時代理擬轉出和轉入基金的同一銷售機構辦理基金的轉換業務。本基金日常轉換業務適用于本公司官網發布的《中歐基金關于旗下基金轉換業務的說明》。
6.定期定額投資業務
6.1 開通定投業務的代銷機構及每期申購金額起點
本公司開通本基金的定投業務不設限制，本基金銷售機構是否支持定投業務以銷售機構規定為準。
本基金單筆最低定投申購金額與首次申購最低金額保持一致。在不違反前述規定的前提下,各銷售機構對本基金最低定投申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
6.2 定投業務安排
?。?）定投業務申購費率
定投業務不收取額外費用，申購費率適用于本基金的正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業務（優惠活動除外，如有調整，以各銷售機構的業務規定為準）。本基金的申購費率及計費方式請參見本基金《招募說明書》。
（2）定投業務的申辦、變更和終止
1）凡申請辦理定投業務的投資者須開立中歐基金管理有限公司作為注冊登記人的開放式基金賬戶，具體開戶程序應遵循各銷售機構的相關規定；
2）投資者辦理變更每期投資金額、扣款日期、扣款賬戶等事項時，具體變更事項須遵循各銷售機構的有關規定。
3）投資者終止定投業務的具體辦理程序遵循各銷售機構的有關規定。
（3）其他
如無特殊規定，本基金暫停申購期間，定投業務申購同時暫停，限制大額申購同樣適用。
7.基金銷售機構
7.1 場外銷售機構
7.1.1 直銷機構
中歐基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號8層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號上海中心大廈16層
聯系人：馬云歌
電話：021-68609602
傳真：021-50190017
客服熱線：021-68609700，400-700-9700（免長途話費）
網址：www.zofund.com
7.1.2 場外非直銷機構
各銷售機構的具體名單見基金管理人網站公示的基金銷售機構名錄。基金管理人可以根據情況變化增加或者減少銷售機構，并在官網公示，敬請投資者留意。銷售機構可以根據情況變化增加或者減少其銷售城市、網點，請以銷售機構的相關公告或通知為準。各銷售機構提供的基金銷售服務可能有所差異，具體請咨詢各銷售機構。
7.2 場內銷售機構
無
8.基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務有關的事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《產品資料概要》。
投資者可登陸本公司網站www.zofund.com，或撥打本公司客服電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025年6月17日
中歐大盤價值混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的公告.pdf