中歐大盤價值混合型證券投資基金基金合同生效公告
中歐大盤價值混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年06月06日
1.公告基本信息
基金名稱 中歐大盤價值混合型證券投資基金
基金簡稱 中歐大盤價值混合
基金主代碼 024175
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年06月05日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》 等法律法規以及
《中歐大盤價值混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合
同》” ）、《中歐大盤價值混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱
“《招募說明書》” ）的相關規定
下屬分類基金的基金簡稱 中歐大盤價值混合A 中歐大盤價值混合C
下屬分類基金的交易代碼 024175 024176
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可[2025]796號
基金募集期間 自2025年05月13日至2025年06月03日止
驗資機構名稱 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年06月05日
募集有效認購總戶數（單位：戶 ） 1986
份額類別 中歐大盤價值混合
A 中歐大盤價值混合C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元 ） 107,542,294.46 143,110,220.18 250,652,514.64
認購資金在募集期間產生的利息（單位：
人民幣元 ） 29,326.58 33,815.04 63,141.62
募集份額 （單
位：份 ）
有效認購份額 107,542,294.46 143,110,220.18 250,652,514.64
利息結轉的份額 29,326.58 33,815.04 63,141.62
合計 107,571,621.04 143,144,035.22 250,715,656.26
其中：募集期間
基金管理人運
用固有資金認
購本基金情況
認購的基金份額 （單
位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項 無 無 無
其中：募集期間
基金管理人的
從業人員認購
本基金情況
認購的基金份額 （單
位：份） 40,644.27 0.00 40,644.27
占基金總份額比例 0.0378% 0.0000% 0.0162%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規
定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書
面確認的日期 2025年06月05日
注：1、本基金合同生效前發生的與本基金有關的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金資產中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數量區間為0萬份；本基金的基金經理認購本基金份額總量的數量區間為0萬份。
3.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢，也可以通過本基金管理人的網站（www.zofund.com）或客戶服務電話（400-700-9700/021-68609700）查詢交易確認情況。
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回業務，具體業務辦理時間詳見基金管理人的相關公告。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025年06月06日
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