富國深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金開放申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的公告
富國深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金開放申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的公告
公告日期：2025年6月30日
1.公告基本信息
基金名稱 富國深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金簡稱 富國深證100ETF聯接
基金主代碼 024146
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月18日
基金管理人名稱 富國基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 富國基金管理有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金合同》、《富國深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》
申購起始日 2025年7月2日
贖回起始日 2025年7月2日
轉換轉入起始日 本基金自2025年7月2日起在直銷機構開通基金轉換轉入業務。
轉換轉出起始日 本基金自2025年7月2日起在直銷機構開通基金轉換轉出業務。
定期定額投資起始日 本基金自2025年7月2日起在本公司網上交易系統開通定期定額投資業務。
下屬分級基金的基金簡稱 富國深證100ETF聯接A 富國深證100ETF聯接C
下屬分級基金的交易代碼 024146 024147
該分級基金是否開放申購、贖回（轉換、定期定額投
資） 是 是
2.日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業務辦理時間在招募說明書或相關公告中載明。
基金合同生效后，若出現不可抗力，或者新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
3.日常申購業務
3.1申購金額限制
基金管理人規定，本基金單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費），投資者通過銷售機構申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當銷售機構設定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應遵循相關銷售機構的業務規定。
直銷網點單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆人民幣20,000元（含申購費）；已在直銷網點有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網點的投資者欲轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網上交易系統辦理基金申購業務的不受直銷網點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆人民幣1元（含申購費）。基金管理人可根據市場情況，調整本基金申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個投資者累計持有的基金份額暫不設上限，但基金管理人可以規定并調整前述份額上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。
3.2申購費率
投資者申購本基金A類基金份額時，需交納申購費用，投資者如果有多筆A類基金份額申購，適用費率按單筆分別計算。申購本基金C類基金份額不收取申購費用。
本基金對通過直銷中心申購A類基金份額的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。
養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括：
a、全國社會保障基金；
b、可以投資基金的地方社會保障基金；
c、企業年金單一計劃以及集合計劃；
d、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃；
e、企業年金養老金產品；
f、個人稅收遞延型商業養老保險等產品；
g、養老目標基金；
h、職業年金計劃。
如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司將發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資者。
本基金A類基金份額的申購費率
申購金額M（含申購費） 申購費率
（通過直銷中心申購的養老金客戶）
申購費率
（其他投資者）
M＜100萬元 0.12% 1.20%
100萬元≤M＜500萬元 0.08% 0.80%
M≥500萬元 每筆1,000元
本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
4.日常贖回業務
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于0.01份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時需一次全部申請贖回。但各銷售機構對交易賬戶最低份額余額有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
4.2贖回費率
（1）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金A類基金份額和C類基金份額適用相同的贖回費率，投資者贖回本基金所對應的贖回費率隨持有時間遞減。贖回費率見下表：
持有期限（N） 贖回費率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額自登記機構確認之日開始計算。）
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在基金份額持有人贖回本基金份額時收取。
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。其中，對持續持有期少于7日的投資者收取的贖回費，將全額計入基金財產。
5.日常轉換業務
5.1轉換費率
自2025年7月2日起，基金份額持有人可以通過本基金管理人的直銷網點（直銷柜臺和網上交易系統）辦理本基金的轉換業務。直銷機構的轉換業務僅收取轉出基金的贖回費用（如有），轉出與轉入基金申購補差費用免予收取。
5.2其他與轉換相關的事項
5.2.1轉換業務適用范圍
本基金僅開通與富國旗下部分自TA基金之間的基金轉換業務，請詳見2021年3月25日發布的《富國基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金在直銷渠道進行基金轉換申購補差費用優惠活動的公告》、2020年9月21日發布的《富國基金管理有限公司關于旗下開放式基金在直銷渠道轉換業務規則的公告》、2018年10月23日發布的《富國基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金在直銷渠道開通轉換業務的公告》、2015年10月23日發布的《富國基金管理有限公司關于旗下部分基金在直銷網點開展轉換費率優惠活動的公告》。
5.2.2轉換業務規則
（1）本公司直銷機構開通本基金的轉換業務。其他銷售機構開通本基金的轉換業務的情況，敬請投資者關注各銷售機構的公告或咨詢相關銷售機構。
（2）登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日（T日）。基金份額持有人轉換基金成功的，登記機構在T+1日為其辦理權益轉換的注冊登記手續，投資者通常可自T+2日（含該日）后查詢轉換業務的確認情況，并有權轉換或贖回該部分基金份額。
（3）基金轉換后，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。
（4）基金份額持有人在直銷網點申請轉換基金份額時，每次對基金份額的轉換申請不得低于0.01份基金份額，轉換時或轉換后在直銷網點保留的基金份額余額不足0.01份的，需一次全部轉換。
（5）基金轉換以申請當日基金份額凈值為基礎計算。基金份額持有人采用“份額轉換”的原則提交申請。轉出基金份額必須是可用份額。
6.定期定額投資業務
目前，投資者在直銷機構可通過本公司網上交易系統辦理定期定額投資業務，通過本公司網上交易系統辦理定期定額投資業務的最低金額為10元。其他銷售機構開通本基金的定期定額投資業務的情況，敬請投資者關注各銷售機構的公告或咨詢相關銷售機構。
7.基金銷售機構
7.1直銷機構
（1）本公司的直銷網點：直銷中心。
直銷中心地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1196號世紀匯辦公樓二座27層
客戶服務統一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統一，免長途話費）
傳真：021-20513177
聯系人：呂銘澤
（2）本公司網上交易系統：www.fullgoal.com.cn
7.2代銷機構
中國工商銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、國泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司（原海通證券）、長江證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信證券華南股份有限公司、東北證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、國聯民生證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、華西證券股份有限公司、第一創業證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、國金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、國新證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、中信期貨有限公司。
基金管理人可根據情況，變更或增減上述基金銷售機構，或選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并在基金管理人網站公示。
8.基金份額凈值公告的披露安排
2025年7月2日起，基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或營業網點，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
9.其他需要提示的事項
（1）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
（2）在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，履行適當程序后，基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回等有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2025年5月13日發布在中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網站（www.fullgoal.com.cn）上的《富國深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》和《富國深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》等相關資料。
（4）有關本基金開放申購、贖回、轉換、定期定額投資等業務的具體規定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者在本基金代銷機構辦理基金業務，具體辦理規則及程序請遵循各代銷機構的規定。
（6）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站www.fullgoal.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統一，均免長途費）進行相關咨詢。
（7）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等法律文件，確認已知悉基金產品資料概要，了解基金產品的詳細情況，選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金，并注意投資風險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2025年6月30日
富國深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金開放申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的公告.pdf