浦銀安盛上證科創板綜合指數增強型證券投資基金基金產品資料概要
浦銀安盛上證科創板綜合指數增強型證券投資基金
基金產品資料概要
編制日期：2025年5月13日
送出日期：2025年5月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 浦銀安盛科創板綜合指數增強 基金代碼 024083
下屬基金簡稱 浦銀安盛科創板綜合指數增強A 下屬基金交易代碼 024083
下屬基金簡稱 浦銀安盛科創板綜合指數增強C 下屬基金交易代碼 024084
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 孫晨進 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2010年7月1日
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》“第九部分基金的投資”了解詳細情況
投資目標 本基金為股票指數增強型基金，在力求對上證科創板綜合指數進行有效跟蹤的基礎上，通過數量化的投資方法進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超越標的指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。
投資范圍 本基金的標的指數為上證科創板綜合指數及其未來可能發生的變更。 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成份股、備選成份股（均含存托憑證，下同）、其他國內依法發行上市的股票（包括主板、創業板、科創板及其他中國證監會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可交換債券及其他中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據相關法律法規的規定，參與轉融通證券出借業務。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例不低于80%，投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
主要投資策略 在正常市場情況下，本基金力爭使基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過8%。 本基金以上證科創板綜合指數為標的指數，采用“指數化投資為主、增強型策略為輔”的投資策略。在有效復制標的指數的基礎上，通過公司自有量化增強模型，優化股票組合配置結構，一方面嚴格控制投資組合的跟蹤誤差，避免大幅偏離標的指數，另一方面在跟蹤標的指數的同時，力爭獲得超越標的指數的收益。 本基金的資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、可轉換債券與可交換債券投資策略、轉融通證券出借業務投資策略、存托憑證投資策略、股指期貨交易策略、國債期貨交易策略、資產支持證券投資策略、股票期權投資策略詳見法律文件。
業績比較基準 上證科創板綜合指數收益率*95%＋銀行活期存款利率（稅后）*5%
風險收益特征 本基金是一只股票指數增強型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，具有與標的指數相似的風險收益特征。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
注：無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：無
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
浦銀安盛科創板綜合指數增強A
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M＜100萬元 1.00%
100萬元≤M＜300萬元 0.60%
300萬元≤M＜500萬元 0.20%
M≥500萬元 1,000元/筆
申購費 （前收費） M＜100萬元 1.20%
100萬元≤M＜300萬元 0.80%
300萬元≤M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費 N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
浦銀安盛科創板綜合指數增強C
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
注:C類基金份額不收取認購、申購費用。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.80% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務費 浦銀安盛科創板綜合指數增強C 0.40% 銷售機構
其他費用 會計師費、律師費等
注：1.本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2.審計費用、信息披露費金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終
實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、流動性風險、管理風險、操作和技術風險、合規性風險、
本基金特有風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其他風
險等。
1、本基金特有風險如下：
1.1指數基金投資風險
（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
（2）標的指數波動的風險
（3）標的指數變更的風險
（4）跟蹤偏離風險
（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
（6）指數編制機構停止服務的風險
（7）成份股停牌的風險
1.2指數增強型投資策略面臨的風險
1.3進行股指期貨和國債期貨交易的風險
1.4投資股票期權的風險
1.5非公開發行股票等流通受限證券投資風險
1.6投資資產支持證券的風險
1.7投資科創板股票的風險
1.8存托憑證投資風險
1.9參與轉融通證券出借業務的風險
1.10采用證券經紀商交易結算模式的風險
2、開放式基金共有的風險，如市場風險、管理風險、操作和技術風險、合規性風險、流動性風險和其
他風險
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，任何一方均
應當將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照該會屆時有效的仲裁規則進行仲
裁。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見本基金管理人網站
網址[www.py-axa.com]
客服電話：400-8828-999或（021）33079999
《浦銀安盛上證科創板綜合指數增強型證券投資基金基金合同》
《浦銀安盛上證科創板綜合指數增強型證券投資基金托管協議》
《浦銀安盛上證科創板綜合指數增強型證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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