東方紅港股通價值優選混合型發起式證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要
東方紅港股通價值優選混合型發起式證券投資基金（C類份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年5月8日
送出日期：2025年5月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 東方紅港股通價值優選混合發起 基金代碼 024044
下屬基金簡稱 東方紅港股通價值優選混合發起C 下屬基金交易代碼 024045
基金管理人 上海東方證券資產管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 偏股混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 胡曉 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2009年7月20日
其他 《基金合同》生效之日起三年后的對應日，若基金資產凈值低于2億元，基金管理人應當按照《基金合同》的約定程序進行清算并終止《基金合同》，無需召開基金份額持有人大會審議，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。如屆時有效的法律法規或中國證監會規定發生變化，上述終止規定被取消、更改或補充的，則本基金按照屆時有效的法律法規或中國證監會規定執行。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資者可閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況
投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的投資管理，追求資產凈值的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票及存托憑證（含創業板及其他經中國證監會允許上市的股票及存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國內依法發行的國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、次級債、中央銀行票據、企業債、公司債（含證券公司發行的短期公司債）、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債券）、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資比例為：本基金投資于股票資產（含存托憑證）的比例為基金資產的60%-95%，其中投資于港股通標的股票占非現金基金資產的比例不低于80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產配置：本基金通過定性與定量研究相結合的方法，確定投資組合中股票、債券和現金類大類資產的配置比例；2、股票投資策略：本基金主要采取“自下而上”的選股策略，通過定量篩選和基本面分析，挑選出優質公司進行投資，綜合考慮收益和風險，力爭實現基金資產的長期穩健增值；3、此外，本基金還會運用存托憑證投資策略、可轉換債券、可分離交易可轉債和可交換債券的投資策略、其他固定收益類證券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略、信用衍生品投資策略以及參與融資業務策略等。
業績比較基準 中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×70%+中證A500指數收益率×10%+銀行活期存款利率（稅后）×20%
風險收益特征 本基金是一只混合型基金，其預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金主要投資于香港證券市場，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
截至本產品資料概要編制日，本基金尚未發布基金季度報告。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比
較圖
截至本產品資料概要編制日，本基金尚未發布基金年度報告。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 - 0% -
申購費（前收費） - 0% -
贖回費 N＜7日 1.5% -
7日≤N＜30日 0.5% -
N≥30日 0% -
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務費 0.50% 銷售機構
審計費用 -- 會計師事務所
信息披露費 -- 規定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的律師費、仲裁費和訴訟費、基金份額持有人大會費用、基金的證券、期貨、股票期權等交易或結算費用、基金的銀行匯劃費用、基金的相關賬戶開戶費和賬戶維護費、投資港股通標的股票的相關費用等。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產
扣除。
2、審計費用和信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且
年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
注：截至本產品資料概要編制日，本基金尚未發布基金年度報告。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售
文件。
本基金面臨的主要風險包括但不限于：市場風險、管理風險、流動性風險、
信用風險、技術風險、操作風險、參與債券回購的風險、參與股指期貨的風險、
參與國債期貨的風險、參與股票期權的風險、參與資產支持證券的投資風險、投
資科創板股票的風險、投資北交所股票的風險、參與融資業務的風險、本基金特
有的風險（包括但不限于港股通標的股票的投資風險）、參與存托憑證的風險、
信用衍生品的投資風險、發起式基金自動終止的風險、法律文件風險收益特征表
述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險以及其他風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實
質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同
的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，
其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的
實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時
關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭
議，如經友好協商、調解未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，根
據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局性的
并對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.dfham.com，客服電話：4009200808
●基金合同、托管協議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯系方式
●其他重要資料
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