中加智選回報三個月持有期債券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
中加智選回報三個月持有期債券型 基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月5日
一、公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬基金份額類別的基金簡稱
下屬基金份額類別的交易代碼
中加智選回報三個月持有期債券型基金中基金（FOF）
中加智選回報三個月持有期債券（FOF）
024035
契約型開放式
2025年6月4日
中加基金管理有限公司
平安銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中加智選回報三個月持有
期債券型基金中基金（FOF）基金合同》、《中加智選回報三個月持有期債券型基金中
基金（FOF）招募說明書》
中加智選回報三個月持有期債券（FOF）A
024035
中加智選回報三個月持有期債券（FOF）C
024036
二、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號
基金募集期間
驗資機構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人
民幣元）
募集份額（單位：
份）
其中：募集期間基
金管理人運用固有
資金認(rèn)購本基金情
況
其中：募集期間基
金管理人的從業(yè)人
員認(rèn)購本基金情況
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計
認(rèn)購的基金份額（單
位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
認(rèn)購的基金份額（單
位：份）
占基金總份額比例
證監(jiān)許可[2025]686號
自2025年5月12日至2025年5月30日止
畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年6月4日
3417
中加智選回報三個月持有期
債券(FOF)A
65,806,214.69
9,327.49
65,806,214.69
9,327.49
65,815,542.18
0.00
0.00%
無
199,959.99
0.30%
中加智選回報三個月持有期
債券(FOF)C
1,372,800,721.70
61,451.90
1,372,800,721.70
61,451.90
1,372,862,173.60
0.00
0.00%
無
40.01
0.00%
中加智選回報三個月持有期
債券(FOF)合計
1,438,606,936.39
70,779.39
1,438,606,936.39
70,779.39
1,438,677,715.78
0.00
0.00%
無
200,000.00
0.01%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定
的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面
確認(rèn)的日期
是
2025年6月4日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金資產(chǎn)中列支；
（2）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬份至50萬份。
三、其他需要提示的事項
（1）銷售機構(gòu)受理投資者認(rèn)購申請并不代表申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(www.bobbns.com)或客戶服務(wù)電話(400-00-95526)查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人可以根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。基金管理人自基金合同生效之日起三個月后對應(yīng)日（含，如該對應(yīng)日為非工作日或無該對應(yīng)日，則順延至下一個工作日）起開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。如果投資人多次申購本基金，則其持有的每一份基金份額開始辦理贖回的時間可能不同。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
（3）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
風(fēng)險提示：
1、本基金初始募集面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
2、基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其它基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
3、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司提醒投資者在投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件，并選擇與自身風(fēng)險承受能力相匹配的投資品種進(jìn)行投資。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2025年6月5日
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