申萬菱信行業(yè)精選混合型證券投資基金基金合同生效公告
申萬菱信行業(yè)精選混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期:2025年06月04日
1公告基本信息
基金名稱 申萬菱信行業(yè)精選混合型證券投資基金
基金簡稱 申萬菱信行業(yè)精選混合型證券投資基金
基金主代碼 024023
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年06月03日
基金管理人名稱 申萬菱信基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《申萬菱信行業(yè)精選混合型證券投資基金基金合同》《申萬菱信行業(yè)精選混合型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 申萬菱信行業(yè)精選混合A 申萬菱信行業(yè)精選混合C
下屬分級基金的交易代碼 024023 024024
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可〔2025〕719號
基金募集期間 自2025年05月16日至2025年05月29日止
驗資機構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年06月03日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 10,477
份額級別 申萬菱信行業(yè)精選混合A 申萬菱信行業(yè)精選混合C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 813,105,566.54 405,818,367.99 1,218,923,934.53
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 237,257.49 92,965.88 330,223.37
募集份額（單位：份 ） 有效認購份額 813,105,566.54 405,818,367.99 1,218,923,934.53
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 237,257.49 92,965.88 330,223.37
合計 813,342,824.03 405,911,333.87 1,219,254,157.90
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額 （單位：份 ） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
申萬菱信行業(yè)精選混合型證券投資基金基金合同生效公告
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份 ） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 -
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年06月03日
注：按《申萬菱信行業(yè)精選混合型證券投資基金招募說明書》等法律文件的規(guī)定，本基金的有
效認購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額，歸基金份額持有人所有。利
息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。
本基金募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國證監(jiān)會申請辦理基金備案手續(xù)，并于2025
年6月3日獲確認，基金合同自該日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管
理本基金。
按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔。
基金管理公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0
份；本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0份。
3其他需要提示的事項
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申
購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始
公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券
投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書等
文件。
特此公告。
申萬菱信基金管理有限公司
2025年06月04日
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