申萬菱信行業精選混合型證券投資基金基金合同生效公告
申萬菱信行業精選混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期:2025年06月04日
1公告基本信息
基金名稱 申萬菱信行業精選混合型證券投資基金
基金簡稱 申萬菱信行業精選混合型證券投資基金
基金主代碼 024023
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年06月03日
基金管理人名稱 申萬菱信基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農業銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《申萬菱信行業精選混合型證券投資基金基金合同》《申萬菱信行業精選混合型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 申萬菱信行業精選混合A 申萬菱信行業精選混合C
下屬分級基金的交易代碼 024023 024024
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可〔2025〕719號
基金募集期間 自2025年05月16日至2025年05月29日止
驗資機構名稱 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年06月03日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 10,477
份額級別 申萬菱信行業精選混合A 申萬菱信行業精選混合C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 813,105,566.54 405,818,367.99 1,218,923,934.53
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） 237,257.49 92,965.88 330,223.37
募集份額（單位：份 ） 有效認購份額 813,105,566.54 405,818,367.99 1,218,923,934.53
利息結轉的份額 237,257.49 92,965.88 330,223.37
合計 813,342,824.03 405,911,333.87 1,219,254,157.90
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額 （單位：份 ） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
申萬菱信行業精選混合型證券投資基金基金合同生效公告
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份 ） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 -
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年06月03日
注：按《申萬菱信行業精選混合型證券投資基金招募說明書》等法律文件的規定，本基金的有
效認購款項在基金募集期間產生的利息將折算為相應類別的基金份額，歸基金份額持有人所有。利
息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
本基金募集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監會申請辦理基金備案手續，并于2025
年6月3日獲確認，基金合同自該日起正式生效?；鸷贤е掌?，本基金管理人正式開始管
理本基金。
按照有關法律規定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔。
基金管理公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金基金份額總量的區間為0
份；本基金基金經理持有本基金基金份額總量的區間為0份。
3其他需要提示的事項
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時間在申
購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖回開始
公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券
投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書等
文件。
特此公告。
申萬菱信基金管理有限公司
2025年06月04日
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