中歐積極多元配置3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
中歐積極多元配置3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年9月3日
1. 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
該分級基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期
定額投資
中歐積極多元配置3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）
中歐積極多元配置3個月持有混合（ETF-FOF）
024021
契約型開放式
2025年6月4日
中歐基金管理有限公司
廣發(fā)證券股份有限公司
中歐基金管理有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法
律法規(guī)以及《中歐積極多元配置 3 個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合
同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《中歐積極多元配置3個月持有期混合型基金中基金
（ETF-FOF）招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的相關(guān)規(guī)定
2025年9月4日
2025年9月4日
2025年9月4日
2025年9月4日
2025年9月4日
中歐積極多元配置 3 個月持有混合（ETFFOF）A
024021
是
中歐積極多元配置 3 個月持有混合（ETFFOF）C
024022
是
2. 日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時間
根據(jù)中歐積極多元配置3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（以下簡稱“本基金”）《基金
合同》、《招募說明書》的規(guī)定，對于本基金的各類基金份額，每份基金份額設(shè)定鎖定持有期，每份基金
份額的鎖定持有期為3個月，鎖定持有期到期后進入開放持有期，每份基金份額自其開放持有期首
日起才能辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
鎖定持有期指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）、基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言）或基
金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起（即鎖定持有期起始日），至基金合同生效日、基金
份額申購確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日次3個月的月度對日前一日（即鎖定持有期到期日）止，
若該月度對日為非工作日的，則順延至下一個工作日，若該月度對日不存在對應(yīng)日期的，則順延至對
應(yīng)月份的最后一日的下一個工作日。每份基金份額的鎖定持有期結(jié)束后即進入開放持有期，期間可
以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，每份基金份額的開放持有期首日為鎖定持有期到期日的下一個工作
日。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間詳見
基金管理人的相關(guān)公告。此后的每個工作日為本基金的申購業(yè)務(wù)開放日。
本基金認(rèn)購份額的鎖定持有期到期后，基金管理人開始辦理贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，具體業(yè)務(wù)辦理時
間在贖回開始公告中規(guī)定。若投資人多次申購本基金的，則其持有的基金份額的鎖定持有期可能不
同。對于每份基金份額，自其開放持有期首日起才能辦理贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投
資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金
份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
根據(jù)上述約定，本基金將自2025年9月4日（含）起，開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)
務(wù)。
3. 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點每個賬戶首次申購本基金任一類別基金份額的最低金額為1.00元（含
申購費，下同），追加申購的最低金額為單筆0.01元，在不違反前述規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對本基
金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
直銷機構(gòu)每個賬戶首次申購本基金任一類別的最低金額為10000.00元，追加申購的最低金額為
單筆10000.00元。其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷機構(gòu)進行交易須受直銷機構(gòu)最低
申購金額的限制。
基金管理人可根據(jù)市場情況調(diào)整本基金首次申購的最低金額和追加申購的單筆最低金額。
本基金對單個投資者的累計持有份額不設(shè)上限限制，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或
超過基金份額總數(shù)的 50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或超過 50%的除
外）。法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3.2 申購費率
本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費，C類基金份額不收取申購費。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶的優(yōu)惠申購費率見下表：
申購金額（M）
M＜100萬元
100萬元≤ M ＜500萬元
M≥500萬元
申購費率
0.03%
0.02%
每筆1000.00元
其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：
申購金額（M）
M＜100萬元
100萬元≤ M ＜500萬元
M≥500萬元
申購費率
0.30%
0.20%
每筆1000.00元
3.3 其他與申購相關(guān)的事項
投資者在本基金非直銷機構(gòu)辦理申購業(yè)務(wù)時，具體費率優(yōu)惠細則請以銷售機構(gòu)的相關(guān)公示、公
告或規(guī)定為準(zhǔn)。
4. 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回本基金時，每次贖回申請不得低于0.01份基金份額。若某筆份
額減少類業(yè)務(wù)導(dǎo)致單個基金交易賬戶的基金份額余額不足0.01份的，登記機構(gòu)有權(quán)對該基金份額持
有人在該基金交易賬戶持有的該類基金份額做全部贖回處理（份額減少類業(yè)務(wù)指贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、非
交易過戶等業(yè)務(wù)，具體種類以相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)）。
4.2 贖回費率
本基金每筆份額的最短持有期限為3個月。基金份額持有人持有本基金滿3 個月后贖回基金份
額時，本基金A類基金份額收取贖回費，C類基金份額不收取贖回費。
A類份額贖回費率見下表
持有期限（N）
N＜180日
N≥180日
贖回費率
0.50%
0
注：1、贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構(gòu)的登記日開始計算。
2、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
對持有期限不少于3個月但少于6個月的投資人，將不低于贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；贖回費
用未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費（注：1個月以30日計算）。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項
無
5. 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費率
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費。基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，
在基金份額持有人進行基金轉(zhuǎn)換時收取。具體事項詳見本公司官網(wǎng)發(fā)布的《中歐基金關(guān)于旗下基金
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的說明》。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
投資者須到同時代理擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的同一銷售機構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金日常轉(zhuǎn)
換業(yè)務(wù)適用于本公司官網(wǎng)發(fā)布的《中歐基金關(guān)于旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的說明》。
6. 定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1 開通定投業(yè)務(wù)的代銷機構(gòu)及每期申購金額起點
本公司開通本基金的定投業(yè)務(wù)不設(shè)限制，本基金銷售機構(gòu)是否支持定投業(yè)務(wù)以銷售機構(gòu)規(guī)定為
準(zhǔn)。
本基金單筆最低定投申購金額與首次申購最低金額保持一致。在不違反前述規(guī)定的前提下,各
銷售機構(gòu)對本基金最低定投申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.2 定投業(yè)務(wù)安排
（1）定投業(yè)務(wù)申購費率
定投業(yè)務(wù)不收取額外費用，申購費率適用于本基金的正常申購費率，計費方式等同于正常的申
購業(yè)務(wù)（優(yōu)惠活動除外，如有調(diào)整，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)）。本基金的申購費率及計費方式
請參見本基金《招募說明書》。
（2）定投業(yè)務(wù)的申辦、變更和終止
1）凡申請辦理定投業(yè)務(wù)的投資者須開立中歐基金管理有限公司作為注冊登記人的開放式基金
賬戶，具體開戶程序應(yīng)遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
2）投資者辦理變更每期投資金額、扣款日期、扣款賬戶等事項時，具體變更事項須遵循各銷售機
構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
3）投資者終止定投業(yè)務(wù)的具體辦理程序遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
（3）其他
如無特殊規(guī)定，本基金暫停申購期間，定投業(yè)務(wù)申購?fù)瑫r暫停，限制大額申購?fù)瑯舆m用。
7. 基金銷售機構(gòu)
7.1 場外銷售機構(gòu)
7.1.1 直銷機構(gòu)
中歐基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號8層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號上海中心大廈16層
聯(lián)系人：馬云歌
電話：021-68609602
傳真：021-50190017
客服熱線：021-68609700，400-700-9700（免長途話費）
網(wǎng)址：www.zofund.com
7.1.2 場外非直銷機構(gòu)
各銷售機構(gòu)的具體名單見基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷售機構(gòu)名錄。基金管理人可以根據(jù)情
況變化增加或者減少銷售機構(gòu)，并在官網(wǎng)公示，敬請投資者留意。銷售機構(gòu)可以根據(jù)情況變化增加
或者減少其銷售城市、網(wǎng)點，請以銷售機構(gòu)的相關(guān)公告或通知為準(zhǔn)。各銷售機構(gòu)提供的基金銷售服
務(wù)可能有所差異，具體請咨詢各銷售機構(gòu)。
7.2 場內(nèi)銷售機構(gòu)
無
8. 基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基
金份額的基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，基金管理人將在不晚于每個開放的次日，通過規(guī)
定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累
計凈值。
9. 其他需要提示的事項
經(jīng)與本基金托管人協(xié)商一致，自本基金開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)以交
易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請日（T 日），在正常情況下，本基
金登記機構(gòu)在T+1 日內(nèi)對該交易的有效性進行確認(rèn)。T 日提交的有效申請，投資人應(yīng)在 T+2 日后
（包括該日）及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成
功，則申購款項本金退還給投資人。
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)有關(guān)的事項予以說明。投資者
欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》。
投資者可登陸本公司網(wǎng)站 www.zofund.com，或撥打本公司客服電話 400- 700- 9700、021-
68609700咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
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