萬家啟尊價值三個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金產品資料概要
萬家啟尊價值三個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）
基金產品資料概要
編制日期：2025年5月13日
送出日期：2025年5月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
萬家啟尊價值三個月持有期
基金簡稱基金代碼024015
混合發起式（FOF）
萬家啟尊價值三個月持有期
下屬基金簡稱下屬基金交易代碼024015
混合發起式（FOF）A
萬家啟尊價值三個月持有期
下屬基金簡稱下屬基金交易代碼024016
混合發起式（FOF）C
基金管理人萬家基金管理有限公司基金托管人長沙銀行股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日--
期
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
最短持有期限為三個月，在開
放日辦理申購，在最短持有期
運作方式其他開放式開放頻率
限到期日后的每個開放日可辦
理贖回
開始擔任本基金基金
-
經理的日期基金經理任崢
證券從業日期1998年7月27日
《基金合同》生效之日起三年
后的年度對應日，若基金資產
凈值低于2億元的，《基金合
同》自動終止，不得通過召開
基金份額持有人大會的方式延
續。若屆時的法律法規或中國
其他終止條款證監會規定發生變化，上述終
止規定被取消、更改或補充，
則本基金可以參照屆時有效的
法律法規或中國證監會規定執
行。
法律法規、中國證監會或基金
合同另有規定時，從其規定。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況
在控制風險的前提下，通過主動的資產配置、基金優選，力爭實現基金資產長期穩健
投資目標
增值。
本基金的投資范圍包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額（包含
QDII基金、香港互認基金、商品基金、公開募集基礎設施證券投資基金及其他經中國
證監會核準或注冊的基金）、國內依法發行上市的股票（包括主板、創業板以及其他中
國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標的證券（包括股票和ETF）、債券
（包括國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、政府支持債券、政
府支持機構債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含可
分離交易可轉債）、可交換債券等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、
貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或
監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入
投資范圍投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊的公
開募集證券投資基金的資產比例不低于基金資產的80%，投資于權益類資產（股票、股
票型基金、混合型基金）的比例為基金資產的60%-95%，投資于QDII基金和香港互認
基金的比例合計不超過基金資產的20%，投資于貨幣市場基金的投資比例不超過基金
資產的15%。本基金投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%。本基金保持
不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結
算備付金、存出保證金和應收申購款等。前述權益類資產中的混合型基金包含以下兩
種，一是基金合同中明確規定股票資產占基金資產的比例不低于60%的混合型基金；
二是根據定期報告，最近四個季度股票資產占基金資產比例均不低于60%的混合型基
金。
1、大類資產配置策略；2、基金篩選策略：（1）定量分析；（2）定性分析；（3）基金
評價；（4）公開募集基礎設施證券投資基金投資策略；3、基金調整策略；4、股票投
主要投資策略
資策略；5、港股通標的證券投資策略；6、債券投資策略；7、資產支持證券投資策略；
8、可轉換債券與可交換債券投資策略；9、其他
業績比較基準中債新綜合全價（總值）指數收益率×25%+中證800指數收益率×75%
本基金屬于混合型基金中基金（FOF），本基金長期平均風險和預期收益率低于股票型
基金、股票型基金中基金（FOF），高于債券型基金、債券型基金中基金（FOF）、貨幣
市場基金和貨幣型基金中基金（FOF）。本基金可投資于港股通標的證券，會面臨港股
風險收益特征
通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包
括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的
風險、港股通ETF價格較大波動的風險等。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
萬家啟尊價值三個月持有期混合發起式（FOF）A
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
特定投資者群
M＜1,000,000 0.12%
體認購費
1,000,000≤M＜2,000,000 0.10%特定投資者群
體
特定投資者群
2,000,000≤M＜5,000,000 0.03%
體
特定投資者群
M≥5,000,000 1,000元/筆
體
M＜1,000,000 1.20%其他投資者
1,000,000≤M＜2,000,000 1.00%其他投資者
2,000,000≤M＜5,000,000 0.30%其他投資者
M≥5,000,000 1,000元/筆其他投資者
特定投資者群
M＜1,000,000 0.15%
體
特定投資者群
1,000,000≤M＜2,000,000 0.12%
體
特定投資者群
2,000,000≤M＜5,000,000 0.05%
體申購費
特定投資者群（前收費）
M≥5,000,000 1,000元/筆
體
M＜1,000,000 1.50%其他投資者
1,000,000≤M＜2,000,000 1.20%其他投資者
2,000,000≤M＜5,000,000 0.50%其他投資者
M≥5,000,000 1,000元/筆其他投資者
N＜180日0.50%-
贖回費
N≥180日0.00%-
注:本基金C類基金份額不收取認購費、申購費和贖回費。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.80%基金管理人和銷售機構
托管費0.15%基金托管人
萬家啟尊價值三
銷售服務費個月持有期混合0.40%銷售機構
發起式（FOF）C
其他費用按照有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注：1、本基金投資于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理費，本基金投資于本基金托管人所托管
的基金的部分不收取托管費。本基金A類基金份額不收取銷售服務費。
2、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
3、上述年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金
定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、本基金的特有風險和其他風險等；
本基金的投資范圍包括資產支持證券等品種，可能給本基金帶來額外風險。
本基金參與港股通交易，基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分資產投資
于港股通標的證券或選擇不將基金資產投資于港股通標的證券，基金資產并非必然投資于港股通標的證券。
本基金投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股
票、ETF（以下合稱“港股通標的證券”）的，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及
交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個
股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的
投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通
不能正常交易，港股通標的證券不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）、港股通ETF價格較大波動的
風險（因跟蹤標的指數成份證券大幅波動、流動性不佳、受有關場外結構化產品影響、交易異常情形等原因
而引起價格較大波動）等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金
還將面臨投資存托憑證的特殊風險。
本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的資產比例不低于基金資產的
80%，由此可能面臨被投資基金的業績風險、主要投資于權益類資產的風險、贖回資金到賬時間較晚的風險、
雙重收費風險、投資QDII基金的特有風險、投資公開募集基礎設施證券投資基金的特有風險、投資可上市
交易基金的二級市場投資風險、被投資基金的運作風險、被投資基金的基金管理人經營風險、被投資基金的
相關政策風險等風險。
本基金設置基金份額持有人最短持有期限。基金份額持有人持有的每份基金份額最短持有期限為三個
月，在最短持有期限內該份基金份額不可贖回或轉換轉出。提示投資人注意本基金的申購贖回安排和相應流
動性風險，合理安排投資計劃。
本基金的具體風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟動側袋機
制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標
識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特
定風險。
本基金屬于混合型基金中基金（FOF），本基金長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、股票型基
金中基金（FOF），高于債券型基金、債券型基金中基金（FOF）、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金（FOF）。
本基金主要投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的基金份額，基金凈值會因為持
有基金的份額凈值的變動而產生波動，持有基金的相關風險會直接或間接成為本基金的風險。
《基金合同》生效之日起三年后的年度對應日，若基金資產凈值低于2億元的，《基金合同》自動終
止，不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續。若屆時的法律法規或中國證監會規定發生變化，上述終
止規定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規或中國證監會規定執行。如觸發上述情
形，則本基金將根據《基金合同》的約定進行基金財產清算并終止，投資人將面臨基金終止清盤的風險。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金
凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。此外，本基金以1.00元初始面值進行募集，在市場波動等
因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風險。
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額
持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》的訂立、內容、履行和解釋或與《基金合同》有關的一切爭議，基金
合同當事人應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好協商、調解未能解決的，任何一方均有權將爭議提交
上海國際經濟貿易仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局
性的并對各方當事人具有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[網址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
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