國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下基金估值調(diào)整的公告
國投瑞銀基金管理有限公司
關于旗下基金估值調(diào)整的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）的有關規(guī)定，國投瑞銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與相關基金托管人協(xié)商一致，自2025年8月7日起，本公司以AMAC行業(yè)指數(shù)作為計算依據(jù)，對旗下證券投資基金（交易型開放式指數(shù)證券投資基金除外）持有的停牌股票中國神華（代碼：601088）采用“指數(shù)收益法”進行估值調(diào)整。
本公司將綜合參考各項相關影響因素并與基金托管人協(xié)商，自上述相關股票復牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，恢復按市價估值方法進行估值，屆時不再另行公告。
投資者可登陸基金管理人網(wǎng)站（http://www.ubssdic.com）或撥打客戶服務熱線400-880-6868咨詢有關信息。
特此公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2025年8月8日
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