國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國投瑞銀興潤6個月定期開放混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國投瑞銀興潤6個月定期開放混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2025年7月10日
1 公告基本信息
基金名稱 國投瑞銀興潤6個月定期開放混合型基金中基金（FOF）
基金簡稱 國投瑞銀興潤6個月定期開放混合（FOF）
基金主代碼 024006
基金運作方式 契約型、以定期開放方式運作
基金合同生效日 2025年7月9日
基金管理人名稱 國投瑞銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資
基金運作管理辦法》以及《國投瑞銀興潤6個月定期開放混
合型基金中基金（FOF）基金合同》、《國投瑞銀興潤6個月
定期開放混合型基金中基金（FOF）招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 國投瑞銀興潤6個月定期開放
混合（FOF）A
國投瑞銀興潤6個月定期開
放混合（FOF）C
下屬分級基金的交易代碼 024006 024007
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核
準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2024]1472號
基金募集期間 自2025年4月23日至2025年7月7日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的
日期 2025年7月9日
募集有效認購總戶數(shù) （單位:
戶） 355
份額級別
國投瑞銀興潤6個月
定期開放混合
（FOF）A
國投瑞銀興潤6個月
定期開放混合
（FOF）C
合計
募集期間凈認購金額 （單位：
元） 41,089,734.40 215,373,289.22 256,463,023.62
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利
息（單位：元） 14,442.38 42,561.73 57,004.11
募集份額
（單 位 ：
份）
有效認購份額 41,089,734.40 215,373,289.22 256,463,023.62
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份
額 14,442.38 42,561.73 57,004.11
合計 41,104,176.78 215,415,850.95 256,520,027.73
其中： 募集期
間 基 金 管 理
人 運 用 固 有
資 金 認 購 本
基金情況
認購的基金份
額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額
比例 0 0 0
其他需要說明
的事項 無 無 無
其中： 募集期
間 基 金 管 理
人 的 從 業(yè) 人
員 認 購 本 基
金情況
認購的基金份
額（單位：份） 77,794.59 17,546.71 95,341.30
占基金總份額
比例 0.19% 0.01% 0.04%
募集期限屆滿基金是否符合法
律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手
續(xù)的條件
是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手
續(xù)獲得書面確認的日期 2025年7月9日
注：（1）本基金募集期間發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)支付。
（2）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0-10萬份；本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份。
3其他需要提示的事項
（1）本基金第一個開放期的首日為本基金基金合同生效日的6個月后的月度對日，第二個開放期的首日為本基金基金合同生效日的12個月后的月度對日，第三個開放期的首日為本基金基金合同生效日的18個月后的月度對日，以此類推。
本基金的每個開放期不少于2個工作日并且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準(zhǔn)。在開放期內(nèi)，投資人可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。
本基金在存續(xù)期內(nèi)，除開放期外，均為封閉期。在封閉期內(nèi)，本基金不辦理基金份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)，也不上市交易。
開放期內(nèi)申購、贖回等業(yè)務(wù)的具體規(guī)則以基金管理人屆時公告為準(zhǔn)。如封閉期結(jié)束之后的第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時間相應(yīng)延長，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個工作日起，繼續(xù)計算該開放期時間。
（2）銷售機構(gòu)受理投資人認購申請并不代表該申請一定成功，以本基金登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準(zhǔn)。請投資人及時到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認的查詢，或通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話400-880-6868、0755-83160000和網(wǎng)站（http://www.ubssdic.com）查詢。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。
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