廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)添利交易型貨幣市場(chǎng)基金D類基金份額開放日常申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年4月12日
1.公告基本信息
基金名稱 廣發(fā)添利交易型貨幣市場(chǎng)基金
基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)添利貨幣ETF
基金主代碼 511950
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2016年11月22日
基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 A類基金份額注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
B類、C類和D類基金份額注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)：廣發(fā)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《廣發(fā)添利交易型貨幣市場(chǎng)基金基金合同》
《廣發(fā)添利交易型貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》
申購(gòu)起始日 2025年4月14日
贖回起始日 2025年4月14日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年4月14日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年4月14日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)添利貨幣A 廣發(fā)添利貨幣B 廣發(fā)添利貨幣C 廣發(fā)添利貨幣D
下屬分級(jí)基金的交易代碼 511950 005107 018671 023984
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回、
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) - - - 是
注：廣發(fā)添利交易型貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）自2025年4月14日起增設(shè)D類基金份額，并自2025年4月14日起開放本基金D 類基金份額的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。增設(shè)D類基金份額后，本基金包括A類、B類、C類和D類基金份額。其中A類、B類和C類基金份額已開放日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。
2.日常申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理本基金D類基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
（1）本基金D類基金份額首筆申購(gòu)起點(diǎn)為0.01元，追加申購(gòu)最低0.01元。
（2）為了保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金管理人可以依照相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的約定，在特定市場(chǎng)條件下暫停或者拒絕接受一定金額以上的資金申購(gòu)，具體以基金管理人的公告為準(zhǔn)。
（3）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體規(guī)定請(qǐng)參見相關(guān)公告。
（4）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金不收取申購(gòu)費(fèi)用。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
無。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
（1）本基金不收取贖回費(fèi)用，法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外。
（2）在滿足相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求的前提下，當(dāng)本基金持有的現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于5%且影子定價(jià)確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值的偏離度為負(fù)時(shí)，或者，在前10名份額持有人的持有份額合計(jì)超過基金總份額50%的前提下，當(dāng)本基金投資組合中現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于10%且影子定價(jià)確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值的偏離度為負(fù)時(shí)，為確保基金平穩(wěn)運(yùn)作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人申請(qǐng)贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請(qǐng)征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，并履行適當(dāng)程序后確認(rèn)上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
5.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成。
2）基金轉(zhuǎn)換時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)按照各基金的基金合同、招募說明書（含更新）及最新的相關(guān)公告約定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
3）基金轉(zhuǎn)換時(shí)，從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率的差異情況而定。
5.1.2基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×（1-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率）×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)費(fèi)率×折扣÷（1﹢申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)費(fèi)率×折扣）
轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費(fèi)用）÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
（2）本基金A類、B類、C類和D類基金份額之間暫不能互相轉(zhuǎn)換。
（3）本基金D類基金份額開通與本公司旗下其他開放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（4）其他轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)則詳見本公司網(wǎng)站的相關(guān)說明。
（5）由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間和基金品種及其他未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告。
6.基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
廣發(fā)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室
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網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn
直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（僅限個(gè)人客戶）銷售本基金D類基金份額，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
客戶可以通過本公司客服電話進(jìn)行銷售相關(guān)事宜的問詢、基金的投資咨詢及投訴等。
6.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
本基金D類基金份額非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
6.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
本基金D類基金份額為場(chǎng)外份額，無場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)。
7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人將至少每周公告一次A類基金份額每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益、B類、C類和D類基金份額每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益以及四類基金份額的七日年化收益率。
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人將在每個(gè)開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額銷售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的A類基金份額每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益、B類C類和D類基金份額每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益以及四類基金份額的七日年化收益率。若遇法定節(jié)假日，應(yīng)于節(jié)假日結(jié)束后第2個(gè)自然日，公告節(jié)假日期間的A類基金份額每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益、B類、C類和D類基金份額每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益、節(jié)假日最后一日四類基金份額的七日年化收益率，以及節(jié)假日后首個(gè)工作日的A類基金份額每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益、B類、C類和D類基金份額每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益以及四類基金份額的七日年化收益率。經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或披露。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人將公告半年度和年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日（或自然日）A類基金份額每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益、B類、C類和D類基金份額每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益以及四類基金份額的七日年化收益率。基金管理人應(yīng)當(dāng)在上述市場(chǎng)交易日（或自然日）的次日，將A類基金份額每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益、B類、C類和D類基金份額每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益以及四類基金份額的七日年化收益率登載在規(guī)定媒介上。
8.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金D類基金份額開放日常申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等文件。
（2）投資者可以致電本公司的客戶服務(wù)電話（95105828 或020-83936999）、登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
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