興銀中證全指公用事業指數發起式證券投資基金基金合同生效公告
興銀中證全指公用事業指數發起式證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 興銀中證全指公用事業指數發起式證券投資基金
基金簡稱 興銀中證全指公用事業指數發起
基金主代碼 023975
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月4日
基金管理人名稱 興銀基金管理有限責任公司
基金托管人名稱 興業銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《興銀中證全
指公用事業指數發起式證券投資基金基金合同》《興銀中證全指公用
事業指數發起式證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 興銀中證全指公用事業指數發起
A
興銀中證全指公用事業指數發起
C
下屬分級基金的交易代碼 023975 023976
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可〔2024〕1794號
基金募集期間 自 2025年5月19日
至 2025年5月30日止
驗資機構名稱 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月4日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 126
份額級別 興銀中證全指公用事業
指數發起A
興銀中證全指公用事業
指數發起C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 15,933,499.97 13,644,247.89 29,577,747.86
認購資金在募集期間產生的利息
（單位：人民幣元） 666.39 1,624.46 2,290.85
募集份額 （單位：
份）
有效認購份額 15,933,499.97 13,644,247.89 29,577,747.86
利息結轉的份額 666.39 1,624.46 2,290.85
合計 15,934,166.36 13,645,872.35 29,580,038.71
其中：募集期間基金
管理人運用固有資
金認購本基金情況
認購的基金份額
（單位：份） 10,000,305.59 0 10,000,305.59
占基金總份額比例 62.76% 0 33.81%
其他需要說明的事項
基金管理人于2025年
5月30日運用固有
資金認購本基金A類基
金 份 額 ， 認 購 費 用 為
1000.00元。
-
基金管理人于2025年
5月30日運用固有資
金認購本基金A類基
金份額， 認購費用為
1000.00元。
其中：募集期間基金
管理人的從業人員
認購本基金情況
認購的基金份額
（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0 0 0
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的
辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確
認的日期 2025年6月4日
注：（1）按照有關法律規定，本次基金募集期間所發生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔，不從基金財產中列支。
（2）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金基金份額。
（3）本基金基金經理未認購本基金基金份額。
3.發起式基金發起資金持有份額情況
項目 持有份額總數 持有份額占基金總
份額比例 發起份額總數 金發總起份份額額占 比例基 發起份額 期承限諾持有
基金管理人固有
資金 10，000，305.59 33.81% 10，000，305.59 33.81% 自 日起基不金少合于同三生年效之
基金管理人高級
管理人員 - - - - -
基金經理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10，000，305.59 33.81% 10，000，305.59 33.81% 自基金合同生效之
日起不少于三年
4.其他需要提示的事項
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構的網點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網站（https://www.hffunds.cn/）或客戶服務電話（40000-96326）查詢交易確認情況。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業務辦理時間在申購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資基金前應認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等信息披露文件，投資與自身風險承受能力相適應的基金。
興銀基金管理有限責任公司
2025年6月5日
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