國金安瑞平衡混合型證券投資基金基金合同生效公告
國金安瑞平衡混合型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 國金安瑞平衡混合型證券投資基金
基金簡稱 國金安瑞平衡
基金主代碼 023955
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月4日
基金管理人名稱 國金基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律
法規以及 《國金安瑞平衡混合型證券投資基金基金合同》《國金安瑞平衡混合型證
券投資基金招募說明書》
下屬基金份額類別的基金簡稱 國金安瑞平衡A 國金安瑞平衡C
下屬基金份額類別的交易代碼 023955 023956
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 中國證監會證監許可【2025】610號
基金募集期間 自2025年5月21日至2025年5月30日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月4日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 1,084
份額級別 國金安瑞平衡A 國金安瑞平衡C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 29,957,560.07 220,430,693.23 250,388,253.30
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） 6,683.33 30,188.19 36,871.52
募集份額（單位：份）
有效認購份額 29,957,560.07 220,430,693.23 250,388,253.30
利息結轉的份額 6,683.33 30,188.19 36,871.52
合計 29,964,243.40 220,460,881.42 250,425,124.82
募集期間基金管理人運用固有
資金認購本基金情況
認購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項 -
募集期間基金管理人的從業人
員認購本基金情況
認購的基金份額（單位：份） 4,997.42 14,004.34 19,001.76
占基金總份額比例 0.0167% 0.0064% 0.0076%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年6月4日
注：1.本次募集期間發生的與本基金有關的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金資產中列支；
2. 在基金募集期內，國金基金管理有限公司的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購國金安瑞平衡A類基金份額總量的數量區間為零份；認購國金安瑞平衡C類基金份額總量的數量區間為零份；
3. 國金安瑞平衡的基金經理認購國金安瑞平衡A類基金份額總量的數量區間為零份；認購國金安瑞平衡C類基金份額總量的數量區間為零份。
3.其他需要提示的事項
銷售機構受理投資者認購申請并不代表該申請一定成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記人的確認結果為準。基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網站（www.gfund.com）或客戶服務電話（4000-2000-18）查詢交易確認情況。
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時間在申購開始公告及相關業務公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告本基金辦理申購與贖回的開始時間。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成某一基金業績表現的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》及《基金產品資料概要》等法律文件，投資與自身風險承受能力相適應的基金。
特此公告。
國金基金管理有限公司
2025年6月5日
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