華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告
華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年5月29日
1.公告基本信息
基金名稱 華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金
基金簡稱 華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強
基金主代碼 023897
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年5月28日
基金管理人名稱 華商基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》《華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》《華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》等
下屬分級基金的基金簡稱 華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C
下屬分級基金的交易代碼 023897 023898
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]580號
基金募集期間 自2025年5月6日至2025年5月26日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年5月28日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 8,514
份額級別 華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A
華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C
合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 822,364,512.61 625,319,422.02 1,447,683,934.63
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 311,793.59 196,165.60 507,959.19
募集份額（單位：份） 有效認購份額 822,364,512.61 625,319,422.02 1,447,683,934.63
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 311,793.59 196,165.60 507,959.19
合計 822,676,306.20 625,515,587.62 1,448,191,893.82
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說明的事項 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 4,984.04 50,021.66 55,005.70
占基金總份額比例 0.0006% 0.0080% 0.0038%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年5月28日
注:①本次募集期間所發(fā)生與本基金有關(guān)的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金資產(chǎn)中列支；
?、诨鸸芾砣诉\用固有資金及從業(yè)人員認購本基金的基金份額均包含利息結(jié)轉(zhuǎn)份額；
③基金管理公司高級管理人員持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0、基金投資和研究部門負責人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0；
?、鼙净鸹鸾?jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項
基金份額持有人可以到本基金銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認和查詢，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.hsfund.com）；客戶服務(wù)電話4007008880，010-58573300查詢交易確認情況。
基金管理人可依據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：
本基金是一只股票指數(shù)增強型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金的投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的港股通標的股票，除與其他投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨投資于香港證券市場的特有風險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的特有風險及其他可能的風險。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風險。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件。
華商基金管理有限公司
2025年5月29日
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