浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年05月29日
1公告基本信息
基金名稱 浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 浙商匯金中證A500指數(shù)
基金主代碼 023879
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年05月28日
基金管理人名稱 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 浙商匯金中證A500指數(shù)A 浙商匯金中證A500指數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023879 023880
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]539號(hào)
基金募集期間 自2025年05月06日至2025年05月26日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年05月28日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 1,867
份額級(jí)別 浙商匯金中證A500指數(shù)A 浙商匯金中證A500指數(shù)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元 ） 240,174,061.44 181,870,076.00 422,044,137.44
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元 ） 78,091.96 48,495.51 126,587.47
募集份額（單位： 份 ） 有效認(rèn)購(gòu)份額 240,174,061.44 181,870,076.00 422,044,137.44
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 78,091.96 48,495.51 126,587.47
合計(jì) 240,252,153.40 181,918,571.51 422,170,724.91
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份 ） 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
占基金總份額比例 4.1623% - 2.3687%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金的日期為2025年5月26日，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率與其他投資者執(zhí)行的費(fèi)率一致。
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份 ） 49,991.14 0.00 49,991.14
占基金總份額比例 0.0208% - 0.0118%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年05月28日
注：（1）本次基金發(fā)售中發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等
發(fā)行費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。（2）本基金管理人高級(jí)管理人員、
基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間0份；（3）本基金的基金
經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間0至10萬(wàn)份（含）。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可
以通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.stocke.com.cn）或客戶服務(wù)中心電話（95345）查詢交易確認(rèn)
情況。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開始辦理申購(gòu)贖回，具體業(yè)務(wù)
辦理時(shí)間在申購(gòu)贖回開始公告中規(guī)定。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注
意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、
《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。
特此公告。
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年05月29日
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