國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀中證A500指數增強型證券投資基金基金合同生效公告
國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀中證A500指數增強型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月5日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
國投瑞銀中證A500指數增強型證券投資基金
國投瑞銀中證A500指數增強
023861
契約型開放式
2025年6月4日
國投瑞銀基金管理有限公司
中國工商銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》以及《國投瑞銀中證A500指數增強型證券投資基金基金合同》、
《國投瑞銀中證A500指數增強型證券投資基金招募說明書》等
國投瑞銀中證A500指數增強A
023861
國投瑞銀中證A500指數增強C
023862
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文
號
基金募集期間
驗資機構名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數（單位:戶）
份額級別
募集期間凈認購金額（單位：元）
認購資金在募集期間產生的利息（單
位：元）
證監許可[2025]537號
自2025年5月12日至2025年5月30日止
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙)
2025年6月4日
2,580
國投瑞銀中證 A500 指數
增強A
352,805,343.90
181,723.89
國投瑞銀中證 A500 指數
增強C
211,831,343.02
83,698.13
合計
564,636,686.92
265,422.02
募集份額
（單位：份）
其中：募集期間基
金管理人運用固
有資金認購本基
金情況
其中：募集期間基
金管理人的從業
人員認購本基金
情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規
規定的辦理基金備案手續的條件
向中國證監會辦理基金備案手續獲得
書面確認的日期
有效認購份額
利息結轉的份額
合計
認 購 的 基 金 份 額
（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事
項
認 購 的 基 金 份 額
（單位：份）
占基金總份額比例
352,805,343.90
181,723.89
352,987,067.79
0
0
無
12,102.49
0.003429%
是
2025年6月4日
211,831,343.02
83,698.13
211,915,041.15
0
0
無
100.09
0.000047%
564,636,686.92
265,422.02
564,902,108.94
0
0
無
12,202.58
0.002160%
注：（1）本基金募集期間發生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔，不從
基金資產支付。
（2）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數量區間
為0萬份；本基金的基金經理認購本基金份額總量的數量區間為0萬份。
3其他需要提示的事項
（1）根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的規定以及基金合同和招募說明書的約定，基
金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時間在申購開始
公告中規定。基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在
贖回開始公告中規定。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
（2）銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請一定成功，以本基金登記機構的確認結果為
準。請投資人及時到銷售機構的網點進行交易確認的查詢，或通過本基金管理人的客戶服務電話
400-880-6868、0755-83160000和網站（http://www.ubssdic.com）查詢。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的《基金
合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等法律文件。
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