宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月25日
1.公告基本信息
基金名稱 宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 宏利悅享30天持有債券
基金主代碼 023848
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月24日
基金管理人名稱 宏利基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣發證券股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關法律法規以及《宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 宏利悅享30天持有債券A 宏利悅享30天持有債券C
下屬分級基金的交易代碼 023848 023849
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可[2025]495號
基金募集期間 從2025年6月9日至2025年6月20日止
驗資機構名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月24日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 2,111
份額級別 宏利悅享30天持有債券A
宏利悅享30天持有債券C
合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 54,005,858.07 347,361,801.07 401,367,659.14
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） 11,753.03 63,286.56 75,039.59
募集份額（單位：份） 有效認購份額 54,005,858.07 347,361,801.07 401,367,659.14
利息結轉的份額 11,753.03 63,286.56 75,039.59
合計 54,017,611.10 347,425,087.63 401,442,698.73
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 200.00 200.00
占基金總份額比例 0% 0.00005757% 0.00004982%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年6月24日
注:1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0份。
2、本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0份。
3、本基金自2025年6月9日起至2025年6月20日止，通過直銷機構和各代銷機構的代銷網點公開發售。
4、本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔，不從基金資產中支付。
3.其他需要提示的事項
銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請一定成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記機構的確認結果為準。基金份額持有人可以在本基金基金合同生效之日起2個工作日之后，到銷售機構的網點進行交易確認的查詢，也可以通過本基金管理人的客戶服務電話400-698-8888或010-66555662和網站www.manulifefund.com.cn查詢交易確認狀況。
根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及本基金招募說明書、基金合同的有關規定，基金管理人自基金合同生效之日起有權決定申購開始的時間，具體業務辦理時間在相關公告中規定。
本基金對每份基金份額設置30天的最短持有期。對于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對認購份額而言）、基金份額申購確認日（對申購份額而言）或基金份額轉換轉入確認日（對轉換轉入份額而言）；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日后的第30天，如該日為非工作日，則順延至下一工作日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回或轉換轉出申請；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當日），基金份額持有人可對該基金份額提出贖回或轉換轉出申請。如果投資人多次認購、申購、轉換轉入本基金，則其持有的每一份基金份額的可贖回或轉換轉出時間可能不同。
在確定了本基金開放申購和贖回的日期后，本基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
宏利基金管理有限公司
2025年6月25日
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