創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月25日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)
023842
契約型開放式
2025年11月24日
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
招商銀行股份有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、
《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、
《創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》、
《創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》等
創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A
023842
創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
023843
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）
份額級(jí)別
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元）
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
有效認(rèn)購(gòu)份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
證監(jiān)許可[2025]534號(hào)
自2025年09月18日至2025年11月20日止
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年11月24日
2780
創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A
98,967,168.12
25,733.11
98,967,168.12
25,733.11
98,992,901.23
-
-
-
996.22
0.0010%
是
2025年11月24日
創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
154,079,946.74
34,645.23
154,079,946.74
34,645.23
154,114,591.97
-
-
-
1.00
0.0000%
合計(jì)
253,047,114.86
60,378.34
253,047,114.86
60,378.34
253,107,493.20
-
-
-
997.22
0.0004%
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定。
（3）基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
（4）在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
2025年11月25日
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