萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金新增銷售機構并開通轉換、基金定投業(yè)務及參與其費率優(yōu)惠活動的公告
萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金新增銷售機構并開通轉換、基金定投業(yè)務及參與其費率優(yōu)惠活動的公告
根據萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與騰安基金銷售（深圳）有限公
司（以下簡稱“騰安基金”）簽訂的銷售協議，自2025年09月11日起，本公司新增騰安基
金為本公司旗下部分基金的銷售機構并開通轉換、定期定額投資（以下簡稱“基金定投”）
業(yè)務及參與其費率優(yōu)惠活動。投資者可在騰安基金辦理基金的開戶、申購、贖回、轉換及
定投等業(yè)務，業(yè)務辦理的具體事宜請遵從騰安基金的相關規(guī)定。
一、本次增加騰安基金為銷售機構的基金產品如下：
基金代碼 基金名稱
015022 萬家安恒純債3個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金A類
015023 萬家安恒純債3個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金C類
015925 萬家鑫融純債債券型證券投資基金A類
015926 萬家鑫融純債債券型證券投資基金C類
016928 萬家鑫怡債券型證券投資基金A類
016929 萬家鑫怡債券型證券投資基金C類
020170 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數發(fā)起式證券投資基金A類
020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數發(fā)起式證券投資基金C類
022560 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A類
022561 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）C類
022623 萬家鑫明債券型證券投資基金A類
022624 萬家鑫明債券型證券投資基金C類
023479 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
023480 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類
023828 萬家中證半導體材料設備主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金A類
023829 萬家中證半導體材料設備主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金C類
024015 萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A類
024016 萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）C類
022714 萬家新興藍籌靈活配置混合型證券投資基金C類
519196 萬家新興藍籌靈活配置混合型證券投資基金A類
005094 萬家臻選混合型證券投資基金A類
022709 萬家臻選混合型證券投資基金C類
二、開通旗下基金轉換業(yè)務
為滿足廣大投資者的理財需求，自2025年09月11日起本公司上述基金開通在騰安基金
的基金轉換業(yè)務（以下簡稱“基金轉換”）。基金轉換最低轉出份額為500份。同一注冊登
記機構下的基金之間可以互相轉換，同一基金的不同份額之間不能互相轉換。FOF基金、QDII
基金和Y類基金份額暫不能與其他基金互相轉換。
(一)適用投資者范圍
符合相關基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)基金間轉換費用的計算規(guī)則
基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差兩部分構成，
具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定。基金轉
換費用由基金份額持有人承擔。
(1)基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費率的差額收取補差費。轉出
基金金額所對應的轉出基金申購費率低于轉入基金的申購費率的，補差費率為轉入基金的
申購費率和轉出基金的申購費率之差額；轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率高于轉
入基金的申購費率的，補差費為零。
(2)轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用，贖回費最低25%歸入轉
出基金資產。
三、基金定投業(yè)務
基金定投是指投資者通過向本公司指定的騰安基金提交申請，約定申購周期、申購時
間和申購金額，由騰安基金在設定期限內按照約定的自動投資日在投資者指定資金賬戶內
自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關基金定投事宜公告如下：
(一)適用投資者范圍
符合相關基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)參與基金
基金代碼 基金名稱
015022 萬家安恒純債3個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金A類
015023 萬家安恒純債3個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金C類
015925 萬家鑫融純債債券型證券投資基金A類
015926 萬家鑫融純債債券型證券投資基金C類
016928 萬家鑫怡債券型證券投資基金A類
016929 萬家鑫怡債券型證券投資基金C類
020170 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數發(fā)起式證券投資基金A類
020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數發(fā)起式證券投資基金C類
022560 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A類
022561 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）C類
022623 萬家鑫明債券型證券投資基金A類
022624 萬家鑫明債券型證券投資基金C類
023479 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
023480 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類
023828 萬家中證半導體材料設備主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金A類
023829 萬家中證半導體材料設備主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金C類
024015 萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A類
024016 萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）C類
022714 萬家新興藍籌靈活配置混合型證券投資基金C類
519196 萬家新興藍籌靈活配置混合型證券投資基金A類
005094 萬家臻選混合型證券投資基金A類
022709 萬家臻選混合型證券投資基金C類
(三)辦理方式
1、申請辦理定期定額申購業(yè)務的投資者須擁有開放式基金賬戶，具體開戶程序請遵循騰安
基金的相關規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可通過騰安基金申請辦理相關萬家開放式基金的基金定投業(yè)務，
具體辦理程序請遵循騰安基金的相關規(guī)定。
(四)辦理時間
本業(yè)務的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務受理時間相同。
(五)申購金額
投資者可與騰安基金約定每期固定投資金額，每期定期定額申購金額最低下限為人民
幣10元，無級差。
(六)扣款日期及扣款方式
1、投資者應遵循相關騰安基金的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2、騰安基金將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開
放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。
3、投資者需指定相關騰安基金認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4、扣款等其他相關事項請以騰安基金的規(guī)定為準。
(七)申購費率
投資者通過騰安基金網上交易、手機端及臨柜方式參與申購、定投，具體申購費率以
騰安基金所示公告為準。
(八)扣款和交易確認
基金的注冊登記人按照本款第（六）條規(guī)則確定的基金申購申請日（T日）的基金份額
凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬
戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
(九)變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定
期定額申購業(yè)務，可提出解除申請，具體辦理程序請遵循騰安基金的相關規(guī)定。
四、基金參與費率優(yōu)惠活動
（一）適用基金：
基金代碼 基金名稱
015022 萬家安恒純債3個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金A類
015925 萬家鑫融純債債券型證券投資基金A類
016928 萬家鑫怡債券型證券投資基金A類
020170 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數發(fā)起式證券投資基金A類
022560 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A類
022623 萬家鑫明債券型證券投資基金A類
023479 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
023828 萬家中證半導體材料設備主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金A類
024015 萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A類
519196 萬家新興藍籌靈活配置混合型證券投資基金A類
005094 萬家臻選混合型證券投資基金A類
自2025年09月11日起，投資者通過騰安基金認、申購本公司旗下基金的具體折扣費
率以騰安基金的活動為準。基金費率請詳見基金合同、招募說明書（更新）等法律文件，
以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務公告。
費率優(yōu)惠期限內，如本公司新增通過騰安基金銷售的基金產品，則自該基金產品開放
申購當日起，將同時開通該基金上述費率優(yōu)惠，具體費率以騰安基金所示公告為準。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關詳情：
1.騰安基金銷售（深圳）有限公司
客服電話:95017(撥通后轉1再轉8)
網址:www.tenganxinxi.com或www.txfund.com
2.萬家基金管理有限公司
客服電話:400-888-0800
客服傳真:021-38909778
網址:www.wjasset.com
風險提示：敬請投資者于投資前認真閱讀各基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律
文件，基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不承諾基金投資
最低收益、也不保證基金投資一定贏利，請投資者在充分考慮風險的情況下謹慎做出投資決策，
在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2025年09月11日
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