泓德基金管理有限公司關于泓德?；輦妥C券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的公告
泓德基金管理有限公司關于泓德?；輦妥C券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的公告
1.公告基本信息
基金名稱 泓德?；輦妥C券投資基金
基金簡稱 泓德?；輦?
基金主代碼 023809
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月25日
基金管理人名稱 泓德基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 泓德基金管理有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》 及其配套法規、《泓德?；輦妥C券投資基金基金合同》、
《泓德裕惠債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年8月1日
贖回起始日 2025年8月1日
轉換轉入起始日 2025年8月1日
轉換轉出起始日 2025年8月1日
定期定額投資起始日 2025年8月1日
下屬分級基金的基金簡稱 泓德?；輦疉 泓德?；輦疌
下屬分級基金的交易代碼 023809 023810
該分級基金是否開放申購、贖回、轉換、定期定額
投資 是 是
2.日常申購、贖回業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，本基金的申購與贖回的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（若本基金參與港股通交易且該交易日為非港股通交易日，則基金管理人可根據實際情況決定本基金是否開放申購與贖回等業務，具體以屆時提前發布的公告為準）的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現不可抗力，或者新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規定在規定媒介上公告。
3.日常申購業務
3.1申購金額限制
投資者通過直銷機構申購本基金，首次申購最低金額為100元（含申購費），追加申購單筆最低金額為100元（含申購費）；通過其他銷售機構申購本基金，首次申購最低金額為100元（含申購費），追加申購單筆最低金額為100元（含申購費）。銷售機構另有規定的，從其規定。投資者可多次申購，對單個投資人累計持有的基金份額不設上限限制，但法律法規、中國證監會另有規定的除外?；鸸芾砣丝梢砸幎▎蝹€投資人單筆/單日申購金額上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.2申購費率
投資者在申購A類基金份額時需交納申購費。本基金申購費率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費率越低。C類基金份額不收取申購費，收取銷售服務費，銷售服務費年費率為0.30%。
本基金對通過基金管理人直銷柜臺申購本基金A類基金份額的養老金客戶實施特定申購費率，養老金客戶范圍包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括：
（1）全國社會保障基金；
?。?）可以投資基金的地方社會保障基金；
?。?）企業年金單一計劃以及集合計劃；
（4）企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃；
?。?）企業年金養老金產品；
（6）個人稅收遞延型商業養老保險等產品；
?。?）養老目標基金；
?。?）職業年金計劃。
如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人將在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍，并按相關規定履行適當程序。
本基金A類基金份額具體申購費率如下表所示：
申購金額（M，含申購費） 普通申購費率 養老金客戶直銷柜臺申購實施特定申
購費率
M＜100萬 0.80% 0.08%
100萬≤M＜200萬 0.50% 0.05%
200萬≤M＜500萬 0.30% 0.03%
M≥500萬 1000元/筆 1000元/筆
申購費由申購A類基金份額的投資人承擔，申購費不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記結算等各項費用。
投資者選擇紅利再投資所轉成的份額不收取申購費用。
基金管理人可以根據相關法律法規或在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.3其他與申購相關的事項
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項本金退還給投資人。
基金銷售機構對申購申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。因投資者未及時進行查詢而造成的后果由投資人自行承擔，基金管理人、基金托管人、基金銷售機構不承擔由此造成的損失或不利后果。
申購以金額申請，遵循“未知價”原則，即申購價格以受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。
申購采用全額繳款方式，若申購資金在規定時間內未全額到賬則申購不成功，申購款項將退回投資者賬戶。
當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。
當本基金發生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。
4.日常贖回業務
4.1贖回份額限制
基金管理人對基金份額持有人在銷售機構贖回基金份額的單筆贖回申請不設最低份額限制，且不對單個投資者持有的基金份額下限進行限制。銷售機構另有規定的，從其規定。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4.2贖回費率
贖回費用由贖回各類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回各類基金份額時收取。其中，對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并全額計入基金財產。本基金的贖回費率隨著持有期限的增加而遞減。
本基金的各類基金份額贖回費率如下表所示：
A類基金份額贖回費率：
持有期限 贖回費率
持有期＜7日 1.5%
7日≤持有期＜30日 0.10%
持有期≥30日 0%
C類基金份額贖回費率：
持有期限 贖回費率
持有期＜7日 1.5%
持有期≥7日 0%
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期少于30日的投資人，贖回費全額計入基金財產。
基金管理人可以根據相關法律法規或在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4.3其他與贖回相關的事項
基金管理人應以交易時間結束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金注冊登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資者可在T+2日后（包括該日）到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。
基金銷售機構對贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。贖回的確認以注冊登記機構的確認結果為準。投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。否則，由此產生的投資者任何損失由投資者自行承擔。
贖回以份額申請，遵循“未知價”原則，即贖回價格以申請當日基金份額凈值為基準進行計算。
基金份額持有人在贖回基金份額時，基金管理人按“先進先出”的原則，即對該基金份額持有人在該銷售機構同一交易賬戶下的基金份額進行處理時，申購確認日期在先的基金份額先贖回，申購確認日期在后的基金份額后贖回，以確定所適用的贖回費率。
當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。
投資者T日贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支付贖回款項。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，贖回款項的支付辦法按基金合同和有關法律法規規定處理。如遇證券、期貨交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程，則贖回款項劃付時間相應順延。當本基金發生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。
5.日常轉換業務
5.1轉換費率
基金轉換費用由轉出基金的贖回費和基金轉換的申購補差費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時不同基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定?；疝D換費用由基金持有人承擔。
轉出基金贖回費用按轉出基金的贖回費率收取，并按照《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》的規定將部分贖回費計入轉出基金的基金財產。
申購補差費率指轉入基金與轉出基金的申購費率之差。當轉入基金的申購費率高于轉出基金的申購費率時，應繳納轉入基金和轉出基金的申購費差額，反之則不收取申購補差費；各基金的申購費率指各基金的招募說明書等法律文件中規定的標準費率。
轉換具體份額以注冊登記機構的記錄為準。轉出基金贖回費用、轉出轉入基金申購補差費用保留小數點后兩位，兩位以后的部分四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。
5.2其他與轉換相關的事項
?。?）轉換適用基金
本基金轉換業務適用于本公司發行和管理的基金，目前包括泓德優選成長混合（001256）、泓德泓富混合（A類/C類：001357/001376）、泓德遠見回報混合（001500）、泓德泓業混合（001695）、泓德泓信混合（002801）、泓德泓匯混合（002563）、泓德優勢領航混合（002808）、泓德泓華混合（002846）、泓德戰略轉型股票（001705）、泓德裕泰債券（A類/C類/D類：002138/002139/022506）、泓德泓利貨幣（A類/B類/C類：002184/002185/017542）、泓德添利貨幣（A類/B類/C類/E類：003997/003998/016574/018781）、泓德泓益量化混合（A類/C類：002562/022708）、泓德?？祩ˋ類/C類：002738/002739）、泓德裕榮純債債券（A類/C類：002734/002735）、泓德裕和純債債券（A類/C類/D類：002736/002737/023349）、泓德裕祥債券（A類/C類：002742/002743）、泓德致遠混合（A類/C類：004965/004966）、泓德臻遠回報混合（005395）、泓德裕豐中短債債券（A類/C類：006606/006607）、泓德研究優選混合（006608）、泓德量化精選混合（006336）、泓德豐潤三年持有期混合（008545）、泓德睿澤混合（009014）、泓德瑞興三年持有期混合（009264）、泓德卓遠混合（A類/C類：010864/010865）、泓德優質治理混合（011530）、泓德睿享一年持有期混合（A類/C類：009015/009016）、泓德慧享混合（A類/C類：011781/011782）、泓德睿源三年持有期混合（011783）、泓德瑞嘉三年持有期混合（A類/C類：012107/012108）、泓德睿誠混合（A類/C類：012193/012194）、泓德產業升級混合（A類/C類：013861/013862）、泓德汽車產業升級混合發起式（A類/C類：017663/017664）、泓德醫療創新混合發起式（A類/C類：012481/012482）、泓德新能源產業混合發起式（A類/C類：018029/018030）、泓德高端裝備混合發起式（A類/C類：017866/017867）、泓德數字經濟混合發起式（A類/C類：018865/018866）、泓德智選啟元混合（A類/C類：019982/019983）、泓德智選啟航混合（A類/C類：020567/020568）、泓德智選領航混合（A類/C類：022224/022225）、泓德智選啟鑫混合（A類/C類：021965/021966）、泓德中證A500指數增強（A類/C類：023335/023336）、泓德智選啟誠混合（A類/C類：021726/021727）、泓德悅享一年持有期混合（A類/C類：022547/022548）、泓德中證500指數增強（A類/C類：023821/023822）。
本公司旗下基金辦理日常轉換，需在轉出基金和轉入基金共同的開放日，方可辦理對應基金轉換業務（本公司公告暫停申購或轉換時除外）。由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。
（2）其他與轉換相關的事項
1）轉換的兩只基金必須都是由同一銷售機構銷售、同一基金管理人管理、并在同一注冊登記機構處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。
2）投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務，具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同。本公司公告暫停申購、贖回或轉換時除外。
3）交易限額參見相關基金招募說明書和相關公告中對申購和贖回限額的規定。
4）投資者提出的基金轉換申請，在當日交易時間結束前可以撤銷，交易時間結束后不得撤銷。
5）基金轉換的數額限制
基金轉換時，即投資者通過銷售機構由本基金轉換到基金管理人管理的其他開放式基金時，最低轉換份額不得低于1份。
基金管理人可根據市場情況制定或調整上述基金轉換的有關限制并及時公告。
6）投資者通過本公司直銷柜臺、網上直銷交易系統及官方微信平臺辦理本基金的轉換業務，相關轉換費率優惠以本公司具體公告為準。如遇業務調整或網上交易支付渠道規則變動，將另行公告。
7）投資者到本基金銷售機構的銷售網點辦理本基金轉換業務時，其相關具體辦理規定以各銷售機構的規定為準。
6.定期定額投資業務
定期定額投資業務是指投資者通過本公司指定的基金銷售機構提交申請， 約定每期扣款時間和扣款金額，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。
定期定額投資業務的申購費率、計費方式，執行本基金招募說明書及相關公告有關申購費率的規定。投資者可以通過本公司網上直銷交易系統及官方微信平臺以及開通本基金定期定額投資業務的其他銷售機構進行定期定額投資。投資者可與其他銷售機構約定定期定額投資的每期固定投資金額，每期最低投資金額不得低于人民幣1元。
具體費率優惠措施及業務規則執行相應銷售機構的規定。
7.基金銷售機構
7.1直銷機構
?。?）泓德基金管理有限公司直銷柜臺
注冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區北京大道柳梧城投大廈A-1206-1
辦公地址：北京市西城區德勝門外大街125號
法定代表人：王德曉
直銷電話：010-59850133
傳真：010-59850195
聯系人：王娟
（2）泓德基金管理有限公司
網上交易網址：www.hongdefund.com
客服電話：4009-100-888
?。?）泓德基金官方微信平臺
官方微信服務號：hdfund
7.2其他銷售機構
交通銀行股份有限公司、開源證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、濟安財富（北京）基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司。（排名不分先后）
投資者可以通過本基金銷售機構辦理本基金日常申購、贖回業務（銷售機構辦理基金的業務范圍不同，具體請咨詢各銷售機構）。基金管理人可以根據相關規定，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，并在基金管理人網站公示。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年8月1日起，基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值，敬請投資者留意。
基金管理人將在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站公開披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
本公告僅對本基金上述業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀基金管理人網站（www.hongdefund.com）登載的本基金《基金合同》、《招募說明書》及《基金產品資料概要》等法律文件。
對未開設銷售網點地區的投資者及希望了解本基金其它有關信息的投資者，可撥打基金管理人的客戶服務熱線（4009-100-888）咨詢相關事宜。
由于各銷售機構系統及業務安排等原因，可能開展上述業務的時間有所不同，投資者應以各銷售機構具體規定的時間為準。
上述業務的解釋權歸本基金管理人。
風險提示：
基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但投資有風險，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件并關注基金特有風險，如實填寫或更新個人信息并核對自身的風險承受能力，選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資者獲得收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。
投資有風險，選擇須謹慎。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二五年七月三十一日
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