路博邁興航60天滾動持有債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要
路博邁興航60天滾動持有債券型證券投資基金(A類份額)
基金產品資料概要
編制日期：2025年5月23日
送出日期：2025年5月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱路博邁興航60天滾動持有基金代碼023794
債券
下屬基金簡稱路博邁興航60天滾動持有下屬基金交易代023794
債券A碼
基金管理人路博邁基金管理（中國）有基金托管人興業銀行股份有限公司
限公司
基金合同生效日-上市交易所及上-
市日期
基金類型債券型交易幣種人民幣
每個開放日開放申購，對每份基金
份額設定60天的滾動運作期。每個
運作期到期日前，基金份額持有人
不能提出贖回申請；每個運作期到
期日，基金份額持有人可提出贖回
運作方式其他開放式開放頻率
申請。如果基金份額持有人在當期
運作期到期日未申請贖回或贖回被
確認失敗，則自該運作期到期日的
次日起該基金份額進入下一個運作
期。
開始擔任本基金-
基金經理的日期魏麗
證券從業日期2010年09月15日
基金經理
開始擔任本基金
基金經理的日期王寒
證券從業日期2016年08月02日
《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金
其他資產凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據基金合同第十九部分的約定進行基金
財產清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況。
投資目標本基金在控制風險并保持資產流動性的前提下，以獲取絕對收益為核心投資目標，
通過積極主動的投資管理，努力追求組合資產長期穩健的增值。
投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、地方政府債、
金融債、企業債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、短
期融資券、超短期融資券、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同
業存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品、現金以及法律法規或中國證監會
允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
本基金不投資于股票等權益類資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的
純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序
后，可以將其納入投資范圍。
本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%；本基金每個交易日日終在扣
除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現金或者到期日在一年以內的政府債
券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申
購款等。
如果法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程
序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略基金管理人將運用多種策略進行資產配置的思路來構建投資組合，根據基本價值評
估、經濟環境和市場風險評估預期未來市場利率水平以及利率曲線形態確定債券組
合的久期配置，在確定組合久期基礎上進行組合期限配置形態的調整。通過對宏觀
經濟、產業行業的研究以及相應的財務分析和非財務分析，“自上而下”在各固定收
益類資產之間進行配置、“自下而上”進行個券選擇。本基金具體的投資策略包括類
屬配置策略、債券投資策略、流動性管理策略以及衍生產品投資策略等。
業績比較基準中債-新綜合全價(總值)指數收益率*80%+銀行活期存款利率(稅后)*20%
風險收益特征本基金為債券型基金，其預期風險及預期收益水平理論上高于貨幣市場基金，低于
混合型基金及股票型基金。
（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
注：無
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業
績比較基準的比較圖
注：無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型金額（M）收費方式/費率收費方式/費率
(非養老金客戶) (養老金客戶)
M＜100萬元0.30%0.03%
認購費100萬元≤M＜500萬元0.10%0.01%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
M＜100萬元0.40%0.04%
申購費（前收費）100萬元≤M＜500萬元0.20%0.02%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費本基金不收取贖回費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.20%基金管理人和銷售機構
托管費0.05%基金托管人
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律師費、公證
費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；
基金的證券、期貨等交易結算費用；基金的銀行匯
劃費用；基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用、與其他費用
基金投資運作相關的增值稅及其他稅費以及按照國
家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產
中列支的其他費用等。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、本基金運作相關費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、特有風險、操作或
技術風險、交易對手風險、合規性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金
風險評價可能不一致的風險、啟用側袋機制的風險、其他風險等。
本基金特有風險如下：
（1）本基金投資國債期貨、資產支持證券、信用衍生品等投資風險。
（2）滾動運作期運作方式的風險：本基金對于每份基金份額，設定60天的滾動運作期。
本基金每個運作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請。每個運作期到期日，基金
份額持有人方可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回或贖回
被確認失敗，則自該運作期到期日的次日起該基金份額進入下一個運作期。故投資者將面臨
在運作期到期日前無法贖回的風險，以及錯過當期運作期到期日未能贖回而進入下一運作期
的風險。
（3）自動終止的風險：基金合同生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據基金合同第十九部分的約定進行
基金財產清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。因而，基金合同存在著自動終止的
風險。
（4）受到強制贖回等相應措施的風險：出于反洗錢、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查
與信息報送等相關的合規要求，本基金基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規
定并不時調整，具體見《路博邁基金管理（中國）有限公司開放式基金業務規則》以及基金管
理人屆時發布的相關公告。如已持有本基金基金份額，但不再滿足本基金的投資者資質要求
或基金合同約定的其他條件或出現基金合同約定情形的，基金管理人有權依據基金合同的約
定對相應基金份額予以強制贖回或采取其他相應控制措施。因而，基金投資人或基金份額持
有人面臨基金份額可能按照基金合同的約定被強制贖回、追加認購/申購被拒絕、因違反法律
法規承擔相應法律責任等風險。
（5）本基金采用證券經紀商交易結算模式的風險。
（6）本基金委托基金服務機構提供份額登記、估值與核算等事項的外包風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關
臨時公告等。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護。基金管理
人承諾按照法律法規和相關監管要求的規定處理投資者的個人信息，包括通過基金管理人直
銷、銷售機構或場內經紀機構購買路博邁基金管理（中國）有限公司旗下基金產品的所有個
人投資者。基金管理人需處理的機構投資者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經
辦人等個人信息，也將遵守上述承諾進行處理。
詳情請關注基金合同第七部分“基金合同當事人及權利義務”的相關內容及基金管理人官
方網站（www.nbchina.com）不時披露的個人信息處理相關政策。
基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規定并不時調整，詳情請關注《路博
邁基金管理（中國）有限公司開放式基金業務規則》及基金管理人不時于其網站披露的相關
規則及公示信息，以及基金管理人屆時發布的相關公告。
基金投資者知悉并接受基金管理人為訂立、履行基金合同所必需、為提供產品或服務所
必需或為履行國家法律法規及行業主管部門有關規定的義務或職責（包括但不限于反洗錢客
戶盡職調查、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查），在遵守法律法規的前提下及在必要的情況
下，可向相關接收方（包括但不限于會計師事務所、律師、份額登記機構等第三方服務機構）
提供個人信息。如您對前述安排有異議或需要更多信息方可作出購買本基金的決定，請先聯
系基金管理人或基金銷售機構。基金投資者依據《基金合同》、《招募說明書》的規定提交本基
金的認購/申購申請，即表示基金投資者自愿接受上述安排。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見本基金管理人網站：網址[www.nbchina.com]
客服電話：400-875-5888
1、《路博邁興航60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》、《路博邁興航60天滾動持
有債券型證券投資基金托管協議》、《路博邁興航60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明
書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
路博邁興航60天滾動持有債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要.pdf