國聯穩健增益債券型證券投資基金基金合同生效公告
國聯穩健增益債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月5日
1．公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據
下屬基金份額類別的基金簡稱
下屬基金份額類別的交易代碼
國聯穩健增益債券型證券投資基金
國聯穩健增益債券
023787
契約型、開放式
2025年6月4日
國聯基金管理有限公司
中國銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等
法律法規以及《國聯穩健增益債券型證券投資基金基金合同》、《國聯穩健增益債
券型證券投資基金招募說明書》
國聯穩健增益債券A
023787
國聯穩健增益債券C
023788
注：
（1）國聯穩健增益債券型證券投資基金以下簡稱“本基金”。
（2）國聯基金管理有限公司以下簡稱“本公司”。
2．基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準
的文號
基金募集期間
驗資機構名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日
期
募集有效認購總戶數（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認購金額（單位：元）
認購資金在募集期間產生的利息
（單位：元）
募集份額（單
位：份）
有效認購份額
利息結轉的份額
合計
證監許可〔2025〕489號
自2025年5月19日起
至2025年5月30日止
上會會計師事務所（特殊普通合伙）
2025年6月4日
1,964
國聯穩健增益債券A
451,989,311.30
140,902.25
451,989,311.30
140,902.25
452,130,213.55
國聯穩健增益債券C
467,350,055.91
143,840.95
467,350,055.91
143,840.95
467,493,896.86
合計
919,339,367.21
284,743.20
919,339,367.21
284,743.20
919,624,110.41
其中：募集期
間基金管理人
運用固有資金
認購本基金情
況
其中：募集期
間基金管理人
的從業人員認
購本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律
法規規定的辦理基金備案手續的
條件
向中國證監會辦理基金備案手續
獲得書面確認的日期
認 購 的 基 金 份 額
（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事
項
認 購 的 基 金 份 額
（單位：份）
占基金總份額比例
0
0
-
505,092.07
0.112%
是
2025年6月4日
0
0
-
10,010.00
0.002%
0
0
-
515,102.07
0.056%
注：
（1）本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔，不從基金資產中支付。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區間為10萬份至50萬份（含）。
（3）本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為10萬份至50萬份（含）。
3．其他需要提示的事項
銷售機構受理認購申請并不表示該申請已經成功，而僅代表銷售機構確實收到了認購申請。申請是否有效應以基金登記機構的確認為準。基金份額持有人可以到本基金銷售機構的網點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網站（www.glfund.com）或客戶服務電話（010-56517299、400-160-6000）查詢交易確認情況。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
國聯基金管理有限公司
2025年6月5日
國聯穩健增益債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf