華富祥康12個月持有期債券型證券投資基金開放日常申購、轉換轉入及定投業務的公告
華富祥康12個月持有期債券型證券投資基金開放日常申購、轉換轉入及定投業務的公告
1公告基本信息
基金名稱 華富祥康 12 個月持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 華富祥康 12 個月持有期債券
基金主代碼 023785
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025 年 7 月 8 日
基金管理人名稱 華富基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農業銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 華富基金管理有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》、《華富祥康 12 個月持有期債券型證券投資基金基金合同》、《華富祥康 12 個月持有期債券型證券投資基金招募說明書》等有關規定
申購起始日 2025 年 9 月 5 日
轉換轉入起始日 2025 年 9 月 5 日
定期定額投資起始日 2025 年 9 月 5 日
下屬分級基金的基金簡稱 華富祥康 12 個月持有期債券 A 華富祥康 12 個月持有期債券 C
下屬分級基金的交易代碼 023785 023786
該分級基金是否開放上述業務 是 是
注：（1）華富祥康12個月持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）對每份基金份額設置12個月的最短持有期。對于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對于認購份額而言）或者該基金份額申購申請確認日（對于申購份額而言）；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日起12個月后的對應日。如無此對應日期或該對應日為非工作日，則順延至下一工作日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回申請；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當日），基金份額持有人可對該基金份額提出贖回申請。
（2）本基金基金合同自2025年7月8日生效，首個贖回、轉換轉出起始日為2026年7月8日。
2 日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購，在最短持有期到期日起（含當日）辦理該等最短持有期屆滿的基金份額贖回。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3 日常申購業務
3.1 申購金額限制
自2025年9月5日起，通過其他銷售機構每個賬戶首次申購的最低金額為人民幣1元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆1元人民幣（含申購費）。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
通過直銷中心每個賬戶首次申購的最低金額為1元人民幣（含申購費），追加申購的最低金額為單筆1元人民幣（含申購費）；已在直銷中心有本基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售機構的投資者欲轉入直銷中心進行交易要受直銷中心最低金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網上交易系統辦理基金申購業務的不受直銷中心單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆人民幣1元（含申購費）。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設上限限制,但單一投資者持有基金份額比例不得達到或超過基金總份額的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外)，法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制。基金管理人將在調整實施前依照信息披露相關規定在規定媒介上公告。
3.2 申購費率
（1）本基金A類基金份額的申購費率如下表所示：
申購金額（M，含申購費） 申購費率
M＜100 萬元 0.40%
100 萬元≤M＜500 萬元 0.20%
500 萬元≤M 1000 元/筆
（2）本基金C類基金份額不收取申購費用。
投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
3.3 其他與申購相關的事項
本基金的申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
本基金的銷售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
本基金暫不向金融機構自營賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，如未來本基金開放向金融機構自營賬戶公開發售或對發售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認、申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產管理產品、職業年金計劃、企業年金計劃、基金管理人自有資金除外）。基金管理人可以調整單一投資者單日認、申購金額上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。
4 日常轉換業務
4.1 轉換費率
相關基金轉換業務的規則，適用本基金管理人于2007年6月2日公告的《關于華富基金管理有限公司進一步開通旗下開放式基金轉換業務的公告》以及2010年3月9日公告的《華富基金管理有限公司關于調整旗下開放式基金轉換業務規則的公告》。
4.2 其他與轉換相關的事項
無
5 定期定額投資業務
投資者每期最低申購金額為人民幣1元（含申購手續費）。定投業務不收取額外費用，申購費率適用于基金正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業務(優惠活動除外，如有調整，另見相關公告)。
6 基金銷售機構
6.1 場外銷售機構
6.1.1 直銷機構
華富基金管理有限公司直銷中心和網上交易系統
6.1.2其他銷售機構
銷售機構的具體名單見基金管理人官網披露的基金銷售機構名錄。基金管理人有權根據實際情況按照相關程序變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示。
6.2 場內銷售機構
無
7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2025年9月5日起，基金管理人將通過中國證監會規定的信息披露媒介、各銷售機構及指定網點營業場所、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8 其他需要提示的事項
8.1本公告僅對華富祥康12個月持有期債券型證券投資基金開放日常申購、轉換轉入及定投業務等有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《華富祥康12個月持有期債券型證券投資基金基金合同》、《華富祥康12個月持有期債券型證券投資基金招募說明書》和基金產品資料概要等相關法律文件。
8.2 投資者可以致電本公司的客戶服務電話（400-700-8001）、登錄本公司網站（www.hffund.com）或通過本基金銷售網點查詢其交易申請的確認情況。
8.3 在法律法規允許的范圍內，基金管理人可根據業務規則，對上述業務辦理時間進行調整并將于開始實施前按照有關規定公告。
風險提示：
本基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。投資者應當認真閱讀基金合同、基金招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2025年9月3日
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