華富祥康12個月持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
華富祥康12個月持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 華富祥康12個月持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 華富祥康12個月持有期債券
基金主代碼 023785
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月8日
基金管理人名稱 華富基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農業銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券
投資基金信息披露管理辦法》、《華富祥康12個月持有期債券型證券投資基金基金合同》、《華 富祥康12個月持有期債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 華富祥康12個月持有期債券A 華富祥康12個月持有期債券C
下屬分級基金的交易代碼 023785 023786
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 中國證監會2025年3月14日證監許可[2025]482號
基金募集期間 自2025年6月6日
至2025年7月4日止
驗資機構名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年7月8日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 1769
份額類別 華富祥康12個月持有期債券
A 華富祥康12個月持有期債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 236,675,639.77 9,856,060.32 246,531,700.09
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） 147,334.44 3,940.18 151,274.62
募集份額（單位：份）
有效認購份額 236,675,639.77 9,856,060.32 246,531,700.09
利息結轉的份額 147,334.44 3,940.18 151,274.62
合計 236,822,974.21 9,860,000.50 246,682,974.71
募集期間基金管理人運用固
有資金認購本基金情況
認購的基金份額（單位： 份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項 無
募集期間基金管理人的從業
人員認購本基金情況
認購的基金份額（單位： 份） 19,950.29 0.00 19,950.29
占基金總份額比例 0.0084% 0.00% 0.0081%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續
的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年7月8日
注：1、本次基金募集期間所發生的信息披露費、會計師費、律師費由本基金管理人承擔，不從基金資產中支付。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0。
3、本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0。
3.其他需要提示的事項
1、銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請一定成功，申請的成功與否須以本基金登記機構的確認結果為準。基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認的查詢，也可以通過本基金管理人的客戶服務電話400-700-8001和網站www.hffund.com查詢交易確認狀況。
2、基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時間在相關公告中規定。每份基金份額的最短持有期到期日起（含當日），基金份額持有人可對該基金份額提出贖回申請。如果投資人多次認購/申購本基金，則其持有的每一份基金份額的贖回開放的時間可能不同。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照相關信息披露規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2025年7月9日
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