興銀中債優選投資級信用債指數證券投資基金開放日常贖回業務的公告
興銀中債優選投資級信用債指數證券投資基金開放日常贖回業務的公告
公告送出日期：2025年7月19日
1.公告基本信息
基金名稱 興銀中債優選投資級信用債指數證券投資基金
基金簡稱 興銀中債優選投資級信用債指數
基金主代碼 023773
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月20日
基金管理人名稱 興銀基金管理有限責任公司
基金托管人名稱 興業銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 興銀基金管理有限責任公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規以及《興銀中債優選投資級信用債指數證券投資基金基金合同》《興銀中債優選投資級信用債指數證券投資基金招募說明書》等
贖回起始日 2025年7月21日
下屬分級基金的基金簡稱 興銀中債優選投資級信用債指數A 興銀中債優選投資級信用債指數C
下屬分級基金的交易代碼 023773 023774
該分級基金是否開放贖回 是 是
2.日常贖回業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.日常贖回業務
3.1贖回份額限制
（1）基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。
（2）基金管理人可以根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制。但基金管理人必須在調整實施前依照有關規定在指定媒介上公告。
3.2贖回費率
本基金的贖回費率如下：
持有時間T A類/C類基金份額贖回費率
T＜7日 1.50%
T≥7日 0%
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產。
3.3其他與贖回相關的事項
（1）“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；
（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
（3）當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
（4）贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
4.基金銷售機構
4.1場外銷售機構
4.1.1直銷機構
興銀基金管理有限責任公司
注冊地址：福建省泉州市豐澤區濱海街102號廈門銀行泉州分行大廈19樓1908
辦公地址：上海浦東新區濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢三層、五層
法定代表人：易勇
聯絡人：林娛庭
聯系電話：021-20296260
傳真：021-68630069
公司網站：www.hffunds.cn
客服電話：40000-96326
7.1.2場外代銷機構
（1）平安銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區深南東路5047號
辦公地址：廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號,中國廣東省深圳市福田區益田路5023號平安金融中心B座
法定代表人：謝永林
公司網址：www.bank.pingan.com
客服電話：95511
（2）興業銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈
辦公地址：福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈
法定代表人：呂家進
公司網址：www.cib.com.cn
客服電話：95561
（3）寧波銀行股份有限公司
注冊地址：浙江省寧波市鄞州區寧東路345號
辦公地址：浙江省寧波市鄞州區寧東路345號
法定代表人：陸華裕
公司網址：https://interbank.nbcb.com.cn/
客服電話：95574
（4）中信銀行股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
辦公地址：北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
法定代表人：方合英
公司網址：www.citicbank.com
客服電話：95558
（5）中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街3號
辦公地址：北京市西城區金融大街3號
法定代表人：鄭國雨
公司網址：www.psbcltd.cn
客服電話：95580
（6）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層
法定代表人：其實
公司網址：www.1234567.com.cn
客服電話：400-1818-188
（7）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區東大名路501號6211單元
辦公地址：上海市浦東新區張楊路500號華潤時代廣場
法定代表人：陶怡
公司網站：www.ehowbuy.com
客戶服務電話：400-700-9665
（8）上海基煜基金銷售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
公司網址：www.jiyufund.com.cn
客服電話：400-820-5369
（9）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心D座4層
法定代表人：王偉剛
公司網址：www.hcfunds.com
客服電話：400-055-5728
（10）上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦明路1500號8層M座
辦公地址：上海市浦明路1500號萬得大廈7樓
法定代表人：簡夢雯
公司網址：windmoney.com.cn
客服電話：400-799-1888
（11）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室
辦公地址：珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室
法定代表人：肖雯
公司網址：https://yingmi.com/
客服電話：020-89629066
4.2場內銷售機構
無。
5.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本公司將根據《興銀中債優選投資級信用債指數證券投資基金基金合同》和《興銀中債優選投資級信用債指數證券投資基金招募說明書》的有關規定，在開始辦理基金份額申購、贖回后，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構以及營業網點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
6.其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常贖回事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在本公司網站（www.hffunds.cn）上的《興銀中債優選投資級信用債指數證券投資基金招募說明書》等法律文件。
（2）投資者如有任何問題，可撥打本公司客戶服務電話（40000-96326）以及各銷售代理機構客戶服務電話。
（3）風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買證券投資基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資者投資基金前應認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等信息披露文件，投資與自身風險承受能力相適應的基金。
特此公告。
興銀基金管理有限責任公司
2025年7月19日
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