中信保誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：中信保誠(chéng)基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
【重要提示】
1.中信保誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)2025年2月7日中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025]238號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2.基金類型、運(yùn)作方式及存續(xù)期限
基金類型：混合型。
基金運(yùn)作方式：契約型開放式。本基金每個(gè)開放日開放申購(gòu)，但對(duì)每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期限。同時(shí)，本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，自基金合同生效日（對(duì)于認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)于申購(gòu)份額而言）至該日后的6天內(nèi)（不含當(dāng)日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；該日后的第6天起（如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
基金存續(xù)期限：不定期。
3.本基金的管理人為中信保誠(chéng)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），基金托管人為交通銀行股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為本公司。
4.本基金募集期為2025年6月3日至2025年6月13日，投資人可以通過(guò)本公司直銷中心、交通銀行股份有限公司認(rèn)購(gòu)本基金。
5.本基金募集對(duì)象是符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來(lái)本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
目前非個(gè)人投資者（金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶除外）可通過(guò)本基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金，若非個(gè)人投資者（金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶除外）通過(guò)非本基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金，則本基金管理人有權(quán)拒絕該筆申請(qǐng)。未來(lái)本基金可根據(jù)實(shí)際情況在非本基金管理人直銷柜臺(tái)向非個(gè)人投資者（金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶除外）銷售。
6.投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
7.投資人欲購(gòu)買本基金，需開立本公司基金賬戶。基金募集期內(nèi)本公司直銷中心和銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為投資人辦理開立基金賬戶的手續(xù)。投資人在辦理基金賬戶開戶手續(xù)時(shí)可同時(shí)辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。一個(gè)投資人只能開立和使用本公司的一個(gè)基金賬戶；已經(jīng)開立本公司基金賬戶的投資人無(wú)須重復(fù)開戶。
8.本基金的認(rèn)購(gòu)金額：在基金募集期內(nèi)，投資人可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，本基金通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購(gòu)最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低認(rèn)購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資人通過(guò)本公司直銷中心首次認(rèn)購(gòu)最低金額為10萬(wàn)元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）人民幣，追加認(rèn)購(gòu)每筆最低金額1000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）人民幣。本基金直銷中心單筆認(rèn)購(gòu)最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。
本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
本基金可設(shè)置募集規(guī)模上限，具體規(guī)模上限及規(guī)模控制的方案詳見本公告或其他公告。
9.投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。
10.如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
11.基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則由此產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔(dān)。
12.投資者可閱讀刊登在2025年5月20日《上海證券報(bào)》上的《中信保誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書提示性公告》。
本公告僅對(duì)本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.citicprufunds.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（eid.csrc.gov.cn/fund）的本基金的基金合同全文和招募說(shuō)明書全文。投資人亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
13.各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)辦理日期和具體時(shí)間等事項(xiàng)以各銷售機(jī)構(gòu)在其各銷售城市當(dāng)?shù)氐墓鏋闇?zhǔn)。
14.在募集期間，除本公告所列的銷售機(jī)構(gòu)外，基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的銷售機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
15.本公司可根據(jù)基金銷售情況，依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金募集期限，并及時(shí)公告。但整個(gè)募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)3個(gè)月。
16.投資人如有任何問(wèn)題，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-666-0066咨詢購(gòu)買事宜。
17.基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
18.風(fēng)險(xiǎn)揭示：本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資人在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，因交收違約和投資信用類金融工具引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金投資同業(yè)存單的風(fēng)險(xiǎn)等本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)，詳見基金招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份券停牌、摘牌或違約等潛在風(fēng)險(xiǎn)。
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)，指數(shù)代碼：931059，由中證指數(shù)有限公司編制。標(biāo)的指數(shù)以2014年12月31日為基日，以100點(diǎn)為基點(diǎn)。有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份券信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址（如中證指數(shù)有限公司官方網(wǎng)站相關(guān)頁(yè)面網(wǎng)址存在變動(dòng)，請(qǐng)以屆時(shí)實(shí)際網(wǎng)址為準(zhǔn)）：http://www.csindex.com.cn。
本基金主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。一般而言，本基金的長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
本基金主要投資于同業(yè)存單，存在一定的違約風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)及利率風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)同業(yè)存單的發(fā)行主體出現(xiàn)違約時(shí)，本基金可能面臨無(wú)法收取投資收益甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)本基金投資的同業(yè)存單發(fā)行主體信用評(píng)級(jí)發(fā)生變動(dòng)不再符合法規(guī)規(guī)定或基金合同約定時(shí)，管理人將需要在規(guī)定期限內(nèi)完成調(diào)整，可能導(dǎo)致變現(xiàn)損失；金融市場(chǎng)利率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致同業(yè)存單市場(chǎng)的價(jià)格和收益率的變動(dòng)，從而影響本基金投資收益水平。
本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)置7天最短持有期限，同時(shí)，本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回申請(qǐng)。本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，自基金合同生效日（對(duì)于認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)于申購(gòu)份額而言）至該日后的6天內(nèi)（不含當(dāng)日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；該日后的第6天起（如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。即投資者要考慮在最短持有期限內(nèi)資金不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)1個(gè)月開始辦理贖回，對(duì)投資者存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。投資者可能面臨基金份額在基金合同生效之日起1個(gè)月內(nèi)不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券。基金管理人雖然已制定了投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，但本基金仍將面臨資產(chǎn)支持證券所特有的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說(shuō)明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）本基金時(shí)應(yīng)仔細(xì)閱讀基金招募說(shuō)明書，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為做出獨(dú)立、謹(jǐn)慎決策，獲得基金投資收益，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。
投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金信息披露文件，了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)當(dāng)通過(guò)本基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買本基金，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見本公告以及基金管理人網(wǎng)站的相關(guān)公示。
基金管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
一、本次基金份額發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
中信保誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
基金代碼：023666
（二）基金類型
混合型
（三）運(yùn)作方式
契約型開放式。本基金每個(gè)開放日開放申購(gòu)，但對(duì)每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期限。同時(shí)，本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，自基金合同生效日（對(duì)于認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)于申購(gòu)份額而言）至該日后的6天內(nèi)（不含當(dāng)日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；該日后的第6天起（如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
（四）基金存續(xù)期限
不定期
（五）基金份額初始面值（認(rèn)購(gòu)價(jià)格）
本基金基金份額的初始面值為人民幣1.00元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣1.00元/份。
（六）基金的投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
（七）募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來(lái)本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
（八）募集方式和募集場(chǎng)所
通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見本公告以及基金管理人網(wǎng)站的相關(guān)公示。
基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則由此產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔(dān)。
（九）基金的最低募集份額總額和金額
基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元。
本基金可設(shè)置募集規(guī)模上限。本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)總金額不超過(guò)50億元人民幣（不包括募集期利息）。
本基金募集過(guò)程中募集規(guī)模達(dá)到50億元的，將提前結(jié)束募集。
自募集期第一天起至T日（含第一天），若T日募集截止時(shí)間后本基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過(guò)50億元，則基金管理人將于次日刊登公告提前結(jié)束本次募集，將認(rèn)購(gòu)截止日提前至T日，自刊登提前結(jié)束募集公告之日起不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，對(duì)T日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，而且認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
（十）銷售渠道與銷售地點(diǎn)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：中信保誠(chéng)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路16號(hào)19層
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路16號(hào)19層
法定代表人：涂一鍇
電話：（021）6864 9788
聯(lián)系人：朱嫣
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
投資人還可通過(guò)交通銀行股份有限公司認(rèn)購(gòu)本基金。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實(shí)情，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金或變更上述銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（十一）募集時(shí)間安排與基金合同生效
本基金的募集期限為2025年6月3日至2025年6月13日。基金管理人可根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況，依據(jù)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的規(guī)定適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短募集期，但整個(gè)募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)3個(gè)月。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金份額有效認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效。
二、募集方式與相關(guān)規(guī)定
1、本基金基金份額的初始面值為人民幣1.00元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣1.00元/份。
2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本基金不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
3、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
本基金認(rèn)購(gòu)采用“金額認(rèn)購(gòu)、份額確認(rèn)”的方式。本基金不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額＝認(rèn)購(gòu)金額/基金份額初始面值
利息折算份額=認(rèn)購(gòu)利息/基金份額初始面值
認(rèn)購(gòu)份額總額＝認(rèn)購(gòu)份額＋利息折算的份額
認(rèn)購(gòu)的基金份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。認(rèn)購(gòu)金額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分四舍五入。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折算的份額保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有。
例：某投資人認(rèn)購(gòu)基金份額40,000元，假定該筆認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生利息40元，則其可得到的基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝認(rèn)購(gòu)金額/基金份額初始面值＝40,000/1.00＝40,000.00份
利息折算份額=認(rèn)購(gòu)利息/基金份額初始面值＝40.00/1.00＝40.00份
認(rèn)購(gòu)份額總額＝認(rèn)購(gòu)份額＋利息折算的份額＝40,000.00+40.00＝40,040.00份
即：該投資人投資40,000元認(rèn)購(gòu)本基金基金份額，在基金發(fā)售結(jié)束后，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，其所獲得的基金份額為40,040.00份。
4、募集期間認(rèn)購(gòu)資金利息的處理方式
本基金的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額，歸基金份額持有人所有。其中，利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
5、基金份額的認(rèn)購(gòu)
（1）認(rèn)購(gòu)的時(shí)間安排
本基金發(fā)售募集期間每天的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，由本公告或各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或者通知規(guī)定。
（2）認(rèn)購(gòu)的方式和確認(rèn)
1）投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
2）投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。
3）基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則由此產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔(dān)。
（3）認(rèn)購(gòu)的數(shù)額限制
在基金募集期內(nèi)，投資人可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，本基金通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購(gòu)最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低認(rèn)購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資人通過(guò)本公司直銷中心首次認(rèn)購(gòu)最低金額為10萬(wàn)元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）人民幣，追加認(rèn)購(gòu)每筆最低金額1000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）人民幣。本基金直銷中心單筆認(rèn)購(gòu)最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。
本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
三、直銷中心的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）個(gè)人投資者
1、開戶及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間：2025年6月3日至2025年6月13日，上午9:30至下午17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理認(rèn)購(gòu)）。
2、開戶及認(rèn)購(gòu)程序：
1)開戶：提供下列資料辦理基金的開戶手續(xù)：
A.有效身份證明復(fù)印件；
B.填妥的經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《個(gè)人投資者賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
C.填妥的經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《投資者基本信息表》；
D.填妥的經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《稅收居民身份聲明文件》；
E.銀行開戶證明；
F.預(yù)留印鑒卡；
G.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷；
H.投資者風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書及投資者確認(rèn)函；
本公司需要留存的材料為：投資人有效身份證件復(fù)印件、填妥的經(jīng)投資人簽字確認(rèn)的《個(gè)人投資者賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、《投資者基本信息表》、《稅收居民身份聲明文件》；銀行開戶證明；預(yù)留印鑒卡；風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷；投資者風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書及投資者確認(rèn)函。
1)認(rèn)購(gòu)資金的繳付
以電匯或支票主動(dòng)付款方式將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司指定銀行開立的下列直銷資金專戶。
A.中信銀行
戶 名：中信保誠(chéng)基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中信銀行上海分行
賬 號(hào)：7311010187200000315
B.中國(guó)建設(shè)銀行
戶 名：中信保誠(chéng)基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部
帳 號(hào)：31001550400050007459
C.中國(guó)工商銀行
戶 名：中信保誠(chéng)基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國(guó)工商銀行上海市未來(lái)資產(chǎn)大廈支行
賬 號(hào)：1001141529025700738
D．中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
戶 名：中信保誠(chéng)基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行
帳 號(hào)：03492300040004652
E．興業(yè)銀行
戶 名：中信保誠(chéng)基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：興業(yè)銀行上海分行營(yíng)業(yè)部
帳 號(hào)：216200100101662848
3、注意事項(xiàng)：
1)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17：00之前，若投資人的認(rèn)購(gòu)資金未到基金管理人指定基金直銷資金專戶，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
2)基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
A.投資人已劃付認(rèn)購(gòu)資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
B.投資人已劃付認(rèn)購(gòu)資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
C.投資人已劃付的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
D.在募集期截止日下午17：00之前認(rèn)購(gòu)資金未到指定基金銷售專戶的，也不接受順延受理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的；
E.本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
3)在基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)后7個(gè)工作日內(nèi)（屆時(shí)募集期已結(jié)束的除外）投資人可以就已到賬資金再次提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，未再次提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的由本公司將認(rèn)購(gòu)款劃往投資人指定銀行賬戶。
（二）機(jī)構(gòu)投資者
1、開戶及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間：2025年6月3日至2025年6月13日，上午9:30至下午17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理認(rèn)購(gòu)）。
2、開戶及認(rèn)購(gòu)程序：
1)開戶：提供下列資料辦理基金的開戶手續(xù)：
A.加蓋單位公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體其他組織需提供加蓋單位公章的由民政部門或其他主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書復(fù)印件；如為境外機(jī)構(gòu)投資者的，還應(yīng)提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《合格境外機(jī)構(gòu)投資者證券投資業(yè)務(wù)許可證》；
B.加蓋公章的法定代表人身份證明文件復(fù)印件；
C.機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件；
D.指定銀行出具的開戶證明復(fù)印件；
E.填妥并加蓋公章的《機(jī)構(gòu)投資者賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
F.經(jīng)辦人有效身份證明文件復(fù)印件；
G.加蓋公章的授權(quán)委托書原件（如有多位經(jīng)辦人提交）；
H.預(yù)留印鑒卡；
I.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷；
J.受益所有人相關(guān)證明材料及身份證明文件復(fù)印件；
K.專業(yè)投資者證明文件（如有）；
本公司需要留存的材料為：有效企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書的復(fù)印件（加蓋單位公章），如為合格境外機(jī)構(gòu)投資者，還需《合格境外機(jī)構(gòu)投資者證券投資業(yè)務(wù)許可證》復(fù)印件；加蓋公章的法定代表人身份證明文件復(fù)印件；機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件；指定銀行出具的開戶證明復(fù)印件；填妥并加蓋公章的《機(jī)構(gòu)投資者賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；經(jīng)辦人有效身份證明文件復(fù)印件；加蓋公章的授權(quán)委托書原件（如有多位經(jīng)辦人提交）；預(yù)留印鑒卡；風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷；受益所有人相關(guān)證明材料及身份證明文件復(fù)印件；專業(yè)投資者證明文件（如有）。
2)認(rèn)購(gòu)資金的繳付
以電匯或支票主動(dòng)付款方式將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司指定銀行開立的下列直銷資金專戶。
A.中國(guó)建設(shè)銀行
戶 名：中信保誠(chéng)基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部
帳 號(hào)：31001550400050007459
B.中信銀行
戶 名：中信保誠(chéng)基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中信銀行上海分行
賬 號(hào)：7311010187200000315
C.中國(guó)工商銀行
戶 名：中信保誠(chéng)基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國(guó)工商銀行上海市未來(lái)資產(chǎn)大廈支行
賬 號(hào)：1001141529025700738
D.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
戶 名：中信保誠(chéng)基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行
帳 號(hào)：03492300040004652
E．興業(yè)銀行
戶 名：中信保誠(chéng)基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：興業(yè)銀行上海分行營(yíng)業(yè)部
帳 號(hào)：216200100101662848
3、注意事項(xiàng)：
1)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17：00之前，若機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)資金未到本公司指定基金直銷資金專戶，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
2)基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
A.投資人已劃付認(rèn)購(gòu)資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
B.投資人已劃付認(rèn)購(gòu)資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
C.投資人已劃付的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
D.在募集期截止日下午17:00之前認(rèn)購(gòu)資金未到指定基金銷售專戶的；
E.本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
3）在基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)后，本公司將在7個(gè)工作日內(nèi)將認(rèn)購(gòu)資金退回，投資人可在退回的認(rèn)購(gòu)資金到賬后再次提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)（屆時(shí)募集期已結(jié)束的除外）
四、銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
投資人在銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1、基金合同生效前，全部認(rèn)購(gòu)資金將被凍結(jié)在本基金募集專戶中，認(rèn)購(gòu)資金凍結(jié)期間的利息折算為基金份額，歸投資人所有，不收取利息折算基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
2、投資人通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)時(shí)產(chǎn)生的無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金，將于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)無(wú)效之日起七個(gè)工作日內(nèi)向投資人的指定銀行賬戶或指定券商資金賬戶劃出。通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)時(shí)產(chǎn)生的無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)結(jié)束后七個(gè)工作日內(nèi)向投資人的指定銀行賬戶劃出。
3、本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
在本基金募集結(jié)束后，由銀行出具基金募集專戶存款證明，由基金管理人委托具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)認(rèn)購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。
自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告。
若本基金募集失敗，本基金管理人應(yīng)以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還基金認(rèn)購(gòu)人。
七、本次份額發(fā)售當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：中信保誠(chéng)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路16號(hào)19層
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路16號(hào)19層
法定代表人：涂一鍇
成立時(shí)間：2005年9月30日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]142號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、境外證券投資管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)）
注冊(cè)資本：人民幣貳億元
組織形式：有限責(zé)任公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（二）基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱：交通銀行）
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)（郵政編碼：200120）
辦公地址：上海市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路18號(hào)（郵政編碼：200336）
法定代表人：任德奇
成立時(shí)間：1987年3月30日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)(1986)字第81 號(hào)文和中國(guó)人民銀行銀發(fā)［1987］40號(hào)文
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字［1998］25號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。
注冊(cè)資本：742.63億元人民幣
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（三）登記機(jī)構(gòu)
名稱：中信保誠(chéng)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路16號(hào)19層
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路16號(hào)19層
法定代表人：涂一鍇
客服電話：400-6660066
聯(lián)系人：朱嫣
電話：021-68649788
（四）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
經(jīng)辦律師：劉佳、吳衛(wèi)英
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
（五）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
住所：北京市東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)畢馬威大樓8層
聯(lián)系地址：上海市南京西路1266號(hào)恒隆廣場(chǎng)2期25樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
電話：+86 (21) 22122888
傳真：+86 (21) 62881889
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：虞京京、侯雯
中信保誠(chéng)基金管理有限公司
二〇二五年五月二十日
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