國泰君安穩健悅享90天持有期債券型發起式證券投資基金基金合同生效公告
國泰君安穩健悅享90天持有期債券型發起式證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年05月29日
1公告基本信息
基金名稱 國泰君安穩健悅享90天持有期債券型發起式證券投資基金
基金簡稱 國泰君安穩健悅享90天持有債券發起
基金主代碼 023662
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年5月28日
基金管理人名稱 上海國泰君安證券資產管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《國泰君安穩健悅享90天持有期債券型發起式證券投資基金基金合同》及《國泰君安穩健悅享90天持有期債券型發起式證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 國泰君安穩健悅享90天持有債券發起A 國泰君安穩健悅享90天持有債券發起C
下屬分級基金的交易代碼 023662 023663
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可[2025]332號
基金募集期間 自2025年5月6日至2025年5月26日止
驗資機構名稱 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年5月28日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 9,091
份額級別 國泰君安穩健悅享90天持有債券發起A 國泰君安穩健悅享90天持有債券發起C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元 ） 1,199,598,434.17 3,045,501,743.05 4,245,100,177.22
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元 ） 563,421.09 1,285,613.58 1,849,034.67
募集份額（單位： 份 ） 有效認購份額 1,199,598,434.17 3,045,501,743.05 4,245,100,177.22
利息結轉的份額 563,421.09 1,285,613.58 1,849,034.67
合計 1,200,161,855.26 3,046,787,356.63 4,246,949,211.89
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份 ） 8,009,667.50 2,000,166.67 10,009,834.17
占基金總份額比例 0.6674% 0.0656% 0.2357%
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份 ） 200.29 100.01 300.30
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年5月28日
注：（1）根據有關法律規定，本基金合同生效前的信息披露費、會計師費及律師費等費用不從
基金資產中列支，由本基金管理人承擔。
（2）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數量區間
為0；本基金的基金經理認購本基金份額總量的數量區間為0至10萬份（含）。
3發起式基金發起資金持有份額情況
項目 持有份額總數 持有份額占基金總份額比例 發起份額總數 發起份額占基金總份額比例 發起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,009,834.17 0.2357% 10,009,834.17 0.2357% 自基金合同生效日起不少于3年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,009,834.17 0.2357% 10,009,834.17 0.2357% 自基金合同生效日起不少于3年
4其他需要提示的事項
（1）基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可
以通過本公司的網站(www.gtjazg.com)或客戶服務電話(95521)查詢交易確認情況。
（2）基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金
管理人自認購份額的最短持有期到期日（即基金合同生效日起90天后的對應日，如無
對應日或該對應日為非工作日，則順延至下一工作日）之后開始辦理贖回。在確定了本
基金開放申購、開放贖回的日期后，本基金管理人將于開始辦理日前依照《公開募集證
券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上予以披露。
風險提示：
本基金為發起式基金，在基金募集時，發起資金提供方將認購本基金的金額不低于
1000萬元，且持有期限將不少于3年。發起資金提供方認購的基金份額持有期限滿三年
后，發起資金提供方將根據自身情況決定是否繼續持有，屆時，發起資金提供方有可能
贖回認購的本基金份額。另外，《基金合同》生效之日起3年后的對應日，若基金資產
凈值低于2億元，《基金合同》自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式
延續基金合同期限?！痘鸷贤飞M三年后，連續50個工作日出現基金份額持有
人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，本基金將依據《基金合同》
的約定進入基金財產清算程序并終止，不需召開基金份額持有人大會。因此基金份額持
有人將可能面臨《基金合同》自動終止的風險。
本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用本基金資產，
但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金不提供任何保證。投資者可能損
失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》、《招
募說明書》和《產品資料概要》等銷售文件。
上海國泰君安證券資產管理有限公司
2025年05月29日
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