海富通中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金合同生效公告
海富通中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月11日
1.公告基本信息
基金名稱 海富通中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金簡稱 海富通中證同業存單AAA指數7天持有
基金主代碼 023577
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月10日
基金管理人名稱 海富通基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規以及《海富通中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金合同》、《海富通中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金招募說明書》的有關規定
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 中國證券監督管理委員會證監許可【2025】237號文
基金募集期間 自2025年5月26日至2025年6月6日止
驗資機構名稱 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月10日
募集有效認購總戶數（單位：戶 ） 579
募集期間凈認購金額（單位：元 ） 354,959,629.80
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元 ） 80,185.97
募集份額（單位：份 ） 有效認購份額 354,959,629.80
利息結轉的份額 80,185.97
合計 355,039,815.77
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額 （單位：份 ） -
占基金總份額比例 -
其他需要說明的事項 無
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本 認購的基金份額（單位：份 ） 102,946.94
占基金總份額比例 0.029%
基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年6月10日
注：1、按照有關法律規定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露
費由基金管理人承擔。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份
額總量的數量區間為0；本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間
為10-50萬份。
3．其他需要提示的事項
銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本
基金注冊登記人的確認結果為準。基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起
3個工作日后到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基
金管理人的網站http://www.hftfund.com查詢交易確認情況。
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體
業務辦理時間在申購開始公告中規定。基金管理人自基金合同生效之日起不超過
1個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。
本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份額設置7天的鎖定持有期。同
時，本基金開始辦理贖回業務前，投資者不能提出贖回或轉換轉出申請。
本基金開始辦理贖回業務后，自基金合同生效日（對于認購份額而言）或基
金份額申購確認日（對于申購份額而言）至該日后的6天內（不含當日），投資
者不能提出贖回或轉換轉出申請；該日后的第6天起（如為非工作日則順延至下
一工作日），投資者方可提出贖回或轉換轉出申請。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者在投
資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件，全
面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理
性判斷市場，謹慎做出投資決策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2025年6月11日
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