華泰保興中證A500指數增強型證券投資基金基金合同生效公告
華泰保興中證A500指數增強型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年05月31日
1公告基本信息
基金名稱 華泰保興中證A500指數增強型證券投資基金
基金簡稱 華泰保興中證A500指數增強
基金主代碼 023516
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年05月30日
基金管理人名稱 華泰保興基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《華泰保興中證A500指數增強型證券投資基金基金合同》以及《華泰保興中證A500指數增強型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 華泰保興中證A500指數增強A 華泰保興中證A500指數增強C
下屬分級基金的交易代碼 023516 023517
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可〔2025〕257號
基金募集期間 自2025年05月19日至2025年05月28日止
驗資機構名稱 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年05月30日
募集有效認購總戶數(單位:戶) 3,092
份額級別 華泰保興中證A500指數增強A 華泰保興中證A500指數增強C 合計
募集期間凈認購金額(單位:元) 37,710,293.50 280,139,285.80 317,849,579.30
認購資金在募集期間產生的利息
(單位:元) 9,773.35 50,357.19 60,130.54
募集份額
（單位:份） 有效認購份額 37,710,293.50 280,139,285.80 317,849,579.30
利息結轉的份額 9,773.35 50,357.19 60,130.54
合計 37,720,066.85 280,189,642.99 317,909,709.84
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額
(單位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額
(單位:份) 81,140.08 4,001.16 85,141.24
占基金總份額比例 0.2151% 0.0014% 0.0268%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年05月30日
注：（1）本基金的基金合同自獲中國證監會書面確認之日起正式生效。
（2）本基金合同生效前發生的與基金募集活動有關的費用，包括會計師費、律師費、信息披露費以及其他費用，不得從基金財產中列支。
（3）本基金的基金經理未認購本基金。
（4）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數量區間為0萬份至10萬份（含）。
3其他需要提示的事項
（1）基金份額持有人可以在本基金基金合同生效之日起2個工作日后到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網站（www.ehuataifund.com）查詢交易確認情況。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在作出投資決策后，基金運營情況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行承擔。基金投資有風險，敬請投資人認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等基金相關法律文件，關注基金的投資風險，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
華泰保興基金管理有限公司
2025年05月31日
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