華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年05月31日
1公告基本信息
基金名稱 華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)
基金主代碼 023516
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年05月30日
基金管理人名稱 華泰保興基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》以及《華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023516 023517
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕257號(hào)
基金募集期間 自2025年05月19日至2025年05月28日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年05月30日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) 3,092
份額級(jí)別 華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:元) 37,710,293.50 280,139,285.80 317,849,579.30
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息
(單位:元) 9,773.35 50,357.19 60,130.54
募集份額
（單位:份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 37,710,293.50 280,139,285.80 317,849,579.30
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 9,773.35 50,357.19 60,130.54
合計(jì) 37,720,066.85 280,189,642.99 317,909,709.84
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額
(單位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額
(單位:份) 81,140.08 4,001.16 85,141.24
占基金總份額比例 0.2151% 0.0014% 0.0268%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年05月30日
注：（1）本基金的基金合同自獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起正式生效。
（2）本基金合同生效前發(fā)生的與基金募集活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用，包括會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（3）本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
（4）本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬(wàn)份至10萬(wàn)份（含）。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以在本基金基金合同生效之日起2個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.ehuataifund.com）查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)情況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行承擔(dān)。基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》等基金相關(guān)法律文件，關(guān)注基金的投資風(fēng)險(xiǎn)，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
華泰保興基金管理有限公司
2025年05月31日
華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告.pdf