嘉實匯明7個月封閉運作純債債券型證券投資基金基金合同生效公告
嘉實匯明7個月封閉運作純債債券型 證券投資基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據
嘉實匯明7個月封閉運作純債債券型證券投資基金
嘉實匯明7個月封閉運作純債
023496
契約型基金
本基金合同生效后的前7個月為封閉運作期，本基金的封閉運作期為自基金合同生效之
日起至7個月后的月度對日的前一日為止。在封閉運作期內，本基金不辦理申購贖回業
務。在封閉運作期屆滿后，本基金變更為“嘉實匯明純債債券型證券投資基金”，并在每個
開放日的開放時間辦理基金的申購和贖回業務。
2025年6月10日
嘉實基金管理有限公司
中國建設銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規
以及《嘉實匯明7個月封閉運作純債債券型證券投資基金基金合同》、《嘉實匯明7個月封
閉運作純債債券型證券投資基金招募說明書》
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號
基金募集期間
驗資機構名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認購金額（單位：元）
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管理人
運用固有資金認購本基金情
況
有效認購份額
利息結轉的份額
合計
認購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
證監許可[2025]240號
2025年5月19日至2025年6月6日
容誠會計師事務所(特殊普通合伙)
2025年6月10日
7989
嘉實匯明7個月封閉運
作純債A
494,254,058.92
255,488.95
494,254,058.92
255,488.95
494,509,547.87
-
-
-
嘉實匯明 7 個月封閉運作
純債C
2,250,426,190.97
1,079,311.92
2,250,426,190.97
1,079,311.92
2,251,505,502.89
-
-
-
合計
2,744,680,249.89
1,334,800.87
2,744,680,249.89
1,334,800.87
2,746,015,050.76
-
-
-
其中：募集期間基金管理人
的從業人員認購本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基
金備案手續的條件
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日
期
認購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
10.99
0.000002%
是
2025年6月10日
10,017.59
0.000445%
10,028.58
0.000365%
注：（1）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0；本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0。
（2）本基金基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔，不從基金資產中支付。
3其他需要提示的事項
銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記人的確認結果為準。基金份額持有人可以到本基金銷售機構的網點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網站（www.jsfund.cn）或客戶服務電話400-600-8800查詢交易確認情況。
根據嘉實匯明7個月封閉運作純債債券型證券投資基金招募說明書、基金合同的有關規定，嘉實匯明7個月封閉運作純債債券型證券投資基金（嘉實匯明7個月封閉運作純債A，基金代碼：023496；嘉實匯明7個月封閉運作純債C，基金代碼：023497）基金合同生效后，基金管理人自本基金封閉運作期屆滿轉為開放式基金后開始辦理申購、贖回，具體業務辦理時間在申購、贖回開始公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀本基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2025年6月11日
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