華安眾泰純債債券型證券投資基金（華安眾泰純債C）基金產(chǎn)品資料概要
華安眾泰純債債券型證券投資基金（華安眾泰純債C）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年4月23日
送出日期：2025年4月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱華安眾泰純債基金代碼023468
下屬基金簡(jiǎn)稱華安眾泰純債C下屬基金交易代碼023469
基金管理人華安基金管理有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日--
期
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理李振宇
證券從業(yè)日期2012年7月2日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳情請(qǐng)閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
本基金在追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)
投資目標(biāo)
比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的各類債
券（國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、
政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交
易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國(guó)債期貨、銀行存款、同業(yè)存
單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符
合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純
投資范圍債部分除外）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)
交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)
的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收
申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后變更投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以
相應(yīng)調(diào)整本基金投資比例的規(guī)定。
1、資產(chǎn)配置策略
2、利率類品種投資策略
主要投資策略
3、信用債（含資產(chǎn)支持證券）投資策略
4、國(guó)債期貨投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×85%+人民幣活期存款利率（稅后）×15%
本基金為債券型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期的收益水平低于股票型基金和混合型基
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率
/持有期限（N）
N＜7天1.50%
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.25%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.08%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.20%銷售機(jī)構(gòu)
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券
交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金的相關(guān)賬戶的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)
其他費(fèi)用
用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)
用。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
1、本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
2、本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，
應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：投資組合的風(fēng)險(xiǎn)
（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)）、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)管理工具帶來的風(fēng)險(xiǎn)等）、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)（包括資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資
風(fēng)險(xiǎn)）、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、基金財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)過程中的增值稅風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)
收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
3、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)。本基金是債券型基金，投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；如果債券
市場(chǎng)出現(xiàn)整體下跌，本基金的凈值表現(xiàn)將受到影響，投資者面臨無法獲得收益甚至可能發(fā)生較大虧損的風(fēng)
險(xiǎn)。
（2）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)。
（3）國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)守信、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不得保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市，仲
裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.huaan.com.cn；客戶服務(wù)電話：40088-50099
（一）基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
（二）定期報(bào)告、包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告
（三）基金份額凈值
（四）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（五）其他重要資料
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