匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類份額基金產(chǎn)品資料概要
匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類份額基金產(chǎn)品資料
概要
編制日期：2025年06月13日
送出日期：2025年06月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券 基金代碼 023453
下屬基金簡(jiǎn)稱 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券A 下屬基金代碼 023453
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 債券型
交易幣種 人民幣 運(yùn)作方式 其他開放式
開放頻率 最短持有期6個(gè)月
基金經(jīng)理 徐一恒 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2010年07月01日
陳思行 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年07月01日
其他 本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售（基金管理人自有資金除外）。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過積極主動(dòng)的管理，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票資產(chǎn)，本基金所持可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券轉(zhuǎn)股或換股獲得的股票在其可上市交易后的 10 個(gè)交易日內(nèi)全部賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%；可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券占基金資產(chǎn)的比例不高于20%；每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金以后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金將密切關(guān)注債券市場(chǎng)的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征，分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)，自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期，并依據(jù)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)，深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。本基金采取的投資策略主要包括類屬資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、個(gè)券選擇策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略、國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略等。在謹(jǐn)慎投資的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債總指數(shù)收益率*80%+銀行一年期定期存款利率（稅后）*20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
注：投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)，
投資需謹(jǐn)慎。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費(fèi)率/收費(fèi)方式 備注
認(rèn)購費(fèi) M 0.60% 非特定投資群體
100萬元≤M 0.30% 非特定投資群體
M≥500萬元 每筆1000元 非特定投資群體
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.80% 非特定投資群體
100萬元≤M 0.40% 非特定投資群體
M≥500萬元 每筆1000元 非特定投資群體
認(rèn)購費(fèi) 通過本公司直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的特定投資群體認(rèn)購費(fèi)用為每筆500元。未通過本公司直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的特定投資群體，認(rèn)購費(fèi)率參照非特定投資群體適用的A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率執(zhí)行。
申購費(fèi) 通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體申購費(fèi)用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體，申購費(fèi)率參照非特定投資群體適用的A類基金份額申購費(fèi)率執(zhí)行。
贖回費(fèi) 本基金A類基金份額不收取贖回費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 年費(fèi)率或金額 收費(fèi)方式 收取方
管理費(fèi) 0.3% - 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% - 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) - - 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - - 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi) - - 指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券/期貨等交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 -
注：本基金費(fèi)用的計(jì)算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承
擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、特有風(fēng)險(xiǎn)、稅負(fù)增加風(fēng)險(xiǎn)、操作或
技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一
致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。其中特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、債券投資風(fēng)險(xiǎn)
2、最短持有期到期日前不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)
3、國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
5、信用衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn)
6、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告
等。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向
金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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