摩根30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
摩根30天持有期債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月14日
1.公告基本信息
基金名稱 摩根30天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 摩根30天持有期債券
基金主代碼 023315
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月13日
基金管理人名稱 摩根基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 平安銀行股份有限公司
公告依據 摩根30天持有期債券型證券投資基金基金合同、摩根30天持有期債券型證券投資基金招募說明書及相關法律法規等
下屬分級基金的基金簡稱 摩根30天持有期債券A 摩根30天持有期債券C
下屬分級基金的交易代碼 023315 023316
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會注冊的文號 中國證監會證監許可[2025]16號文
基金募集期間 2025年5月26日起至2025年6月11日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月13日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 3,514
份額級別 摩根30天持有期債券A 摩根30天持有期債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 55,362,426.86 586,163,446.11 641,525,872.97
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元） 3,186.41 7,620.87 10,807.28
募集份額（單位：份） 有效認購份額 55,362,426.86 586,163,446.11 641,525,872.97
利息結轉的份額 3,186.41 7,620.87 10,807.28
合計 55,365,613.27 586,171,066.98 641,536,680.25
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占該類基金總份額比例 0 0 0
其他需要說明的事項 無
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 10,000.77 0 10,000.77
占該類基金總份額比例 0.0181% 0 0.0016%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年6月13日
備注：
1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有本基金。
2、本基金的基金經理未持有本基金。
3、基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。
摩根基金管理（中國）有限公司
2025年6月14日
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