方正富邦穩鑫純債債券型證券投資基金（方正富邦穩鑫純債A份額）基金產品資料概要
方正富邦穩鑫純債債券型證券投資基金（方正富邦穩鑫純債A份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年5月19日
送出日期：2025年5月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 方正富邦穩鑫純債 基金代碼 023307
下屬基金簡稱 方正富邦穩鑫純債A 下屬基金交易代碼 023307
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 區德成 開始擔任本基金基金經理的日期
證券從業日期 2012年1月4日
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金在嚴格控制投資風險的基礎上，追求基金資產的穩健增值。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的債券（包括國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）、可分離交易可轉債的純債部分、次級債、政府支持債券、政府支持機構債券）、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款（包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業存單及國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不參與股票等權益類資產投資，也不參與可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券投資。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、類屬資產配置策略；2、組合久期配置策略；3、息差策略；4、個券選擇策略；5、信用債投資策略；6、國債期貨投資策略。
業績比較基準 中債綜合全價（總值）指數收益率×90%+銀行活期存款利率（稅后）×10%
風險收益特征 本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益水平理論上高于貨幣型基金，低于股票型基金、混合型基金。
注：詳見《方正富邦穩鑫純債債券型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M＜1,000,000 0.60%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.40%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.20%
M≥5,000,000 1000元/筆
申購費 （前收費） M＜1,000,000 0.80%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.50%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.30%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費 N＜7日 1.50%
N≥7日 0
注：1、本基金A類份額的認購費用由認購本基金A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用于
基金的市場推廣、銷售、登記等基金募集期間發生的各項費用。投資者如果有多筆申購，費率按單筆分別
計算。
2、本基金A類份額的申購費用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基
金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。投資者如果有多筆認購，費率按單筆分別計算。
3、本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 會計師事務所
信息披露費 規定披露報刊
其他費 《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費
用 用；基金的證券交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金相關賬戶的開戶及維護費用；按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、以上費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以
基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
注：暫無。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特有風險
根據本基金投資范圍的規定，本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。本基金無法完全規
避發債主體特別是公司債、企業債的發債主體的信用質量變化造成的信用風險。
本基金的投資范圍包括資產支持證券，它是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于
基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益
要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券。資產
支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
本基金可投資國債期貨，可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期貨價格與基金投資品種價格
的相關度降低帶來的風險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。
2、本基金面臨的其他風險
市場風險、信用風險、管理風險、流動性風險、其他風險等，具體內容詳見本基金的《招募說明書》。
(二)重要提示
中國證監會對本基金更換基金托管人的變更注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國
國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市，仲裁裁決是終局
性的并對各方當事人具有約束力。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.founderff.com][400-818-0990]
1、《方正富邦穩鑫純債債券型證券投資基金基金合同》、《方正富邦穩鑫純債債券型證券投資基金托
管協議》、《方正富邦穩鑫純債債券型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
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